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Intermax盈途外汇招商:非农余威令千四关口得而复失，市场目标聚焦鲍威尔证词

mansoultok

2019-07-09 14:36:36

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黄金

日内 :非农余威令千四关口得而复失，市场目标聚焦鲍威尔证词

周二(7月9日)亚洲时段，现货黄金暂时在1400整数关口下方徘徊，目前交投于1394.07附近，尽管上一交易日股市下跌和伊朗地缘局势一度帮助金价升破1400整数关口，最高曾触及1407.67美元/盎司附近，但最终仍回落至1400关口下方，因靓丽的非农数据持续发酵，市场基本打消了美联储7月份降息50个基点的预期，美元指数坚守在100日均线上涨，令金价承压。

地缘局势仍存变数：伊朗威胁将浓缩铀丰度提高到20%，伊核协议成果或毁于一旦

据IRIB通讯社报导，伊朗原子能组织发言人周一表示，伊朗的浓缩铀丰度已经超越2015年核协议设定的3.67%上限，有可能会进一步提高。

国际原子能机构(IAEA)周一证实已核实伊朗的浓缩铀丰度已超过核协议规定的3.67%上限。伊朗表示，将在60天内采取降低核协议执行率的第三步举措。选项包括将浓缩铀丰度提高到20%或以上，以及重启根据协议拆除的IIR-2 M离心机。

市场担心伊朗的威胁将使伊核协议取得的主要成果毁于一旦，并可能引发国际社会严重质疑，该协议是否能继续存在下去。但该国革命卫队总司令坚称全世界都知道伊朗没在研制核武器。

美国表示，重新实施的对伊制裁正在起效，并警告伊朗领导人不要低估美国的决心。

伊朗方面的地缘局势仍未完全缓解，一般地缘局势的紧张化，会提升黄金的避险买需，投资者仍需对美伊关系的相关消息保持关注。

非农余威仍存，基本敲定降息25个基点，美元坚挺继续打压金价。

在上周非农数据公布前，市场对美联储7月份降息的预期基本达成共识，但对降息25个基点还是50个基点存在分析，利率期货显示，非农数据公布前，美联储降息50个基点的概率在20%-30%，而降息25个基点的概率在70%--80%。

但非农数据后，市场预计美联储7月份降息50基点的概率仅为2.5%，而降息25个基点的概率高达97.5%，这给此前受到降息50个基点预期打压的美元指数提供支撑，帮助美元坚在100日均线97.12上方，并逼近上周五触及的近三周高点97.45附近阻力；让金价的反弹功亏一篑。

强劲的就业报告令对市场对降息50个基点的几率的预期从近30%下降到2%。大幅降息的预期将不会实现的事实，是打压黄金的原因。

值得留意的是，尽管全球最大的黄金ETF——SPDR持仓在5月下旬至6月底持续增加，中国央行也在上半年持续增加黄金的储备，但数据显示，7月份以来，SPDR的持仓已经出现了下降趋势。

具体数据显示，全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持有量连续两个交易日下降，至795.80吨，7月1日为吨801.96吨。这暗示市场看多黄金的情绪有所降温。

截止7月8日，2月份以来SPDR的黄金持仓最高仅为801.96吨，低于1月29日的823.87吨，但现货黄金的价格不仅超过了2019年年初的价格，而且超过了2018年和2013年5月份以来的高点，这说明现货黄金在短线是存在超买或者“泡沫”的可能，短线金价仍有较大的回调风险。

日内转折点: 1387

交易策略：黄金在接近1397附近做空，目标1387以下，止损1399。
备选策略： 若黄金到1387一线支撑位附近，企稳可以多单进场，目标1400，止损1383。

白银

区间震荡，高抛低吸

基本面利好因素：

1、上周五（7月5日）美国公布的6月平均每小时薪资月率增长0.2%，预期增长0.3%，前值修正为增长0.3%；美国6月平均每小时薪资年率增长3.1%，预期增长3.2%，前值增长3.1%。薪资增长不及预期，这一定程度上利空美元而利好贵金属。

2、周五美国总统特朗普夸赞美国非农数据表现的同时，仍不忘敦促美联储降息，称美联储降息将有助于经济，这也是美元的利空因素。

3、周五美国国家经济委员会主任库德洛对美国经济的健康状况“非常乐观”，但他认为，美联储应该“收回去年12月因低通胀而做出的加息决定”。

4、上周三公布的美国6月ADP就业人口增加10.2万，不及预期的增长14万，前值修正为增加4.1万，初值增加2.7万人。

5、周三公布的美国6月ISM非制造业PMI仅录得55.1，为2017年中旬以来最低水平，预期55.9，前值56.9。

基本面利空因素：

1、上周五发布的美国劳工部公布的数据显示，美国6月非农就业人口增加22.4万，大幅好于预期的16万，前值仅为7.5万。与此同时，失业率回升至3.7%，薪资年率持稳在3.1%。

2、美国强劲非农数据公布后，美国总统特朗普连发两推，称其创下了特朗普时代的第19个记录。

3、上周末中美同意再度重启经贸磋商、美方不再加征新的关税；周日美国总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩会面。特朗普表示，他将暂停征收新关税，中国将购买更多农产品，他还提出放松对科技公司华为的限制。

日内转折：15.1

交易策略：行情在15.1附近空单进场，目标价位 14.85附近，止损15.2。

备选策略： 行情若下跌到14.85附近遇阻，轻仓短多，目标价位定在 15.15附近，止损14.8。

美原油

区间震荡，高抛低吸

由于经济焦虑笼罩市场，原油期货在收盘前最后几分钟大幅下挫；临近结算时，原油期货回吐盘中逾1％的涨幅。油价在尾盘时的回调表明负面人气依旧压倒一切，相对较清淡的夏季交易量可能加剧了跌势。

市场对波斯湾局势的担忧持续提振买盘，但没有任何新的重大进展，市场回落至持平水准，对需求增长的担忧正在拖累市场。

伊朗石油产量降至三十多年来最低水平。

伊朗正在以1986年以来最慢的速度生产石油，美国制裁对原油销售的影响赶上了30多年前结束的两伊战争。随着伊朗加强铀浓缩活动，这种影响丝毫没有减轻的迹象。

尽管中东地缘政治风险和上周好于预期的美国就业数据支撑油价，但市场担心全球经济放缓会抑制原油需求，油价因此出现承压。

日内转折：57.0

交易策略：逢低做多，在接近57.0美金附近多单进场，目标58.0以上，止损0.3美金

备选策略： 若原油上涨到达58.0-58.6美金压力位，企稳做空，目标57.7以上，止损0.3美金。

布油

区间震荡，高抛低吸

日内转折点: 64.2

交易策略： 接近63.2美金支撑位附近多单进场，目标64，止损70.3。

备选策略：在接近64.2支撑位附近空单进场，目标63.7以上，止损0.3美金。

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