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Intermax盈途外汇招商:美元小幅下滑，黄金白银飙升，EIA成品油库存大增美油跌近2%

mansoultok

2019-07-18 11:13:15

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黄金

美元小幅下滑，弱于预期的美国经济数据增加了美联储降息的可能性，拖累美元走低。现货黄金大涨20美元，刷新近四日高点至1426.86美元/盎司；现货白银涨超2.6%，逼近16美元关口；美元指数走低支撑了金价；此外欧美股市下跌，也刺激了黄金的避险需求
数据显示，美国6月房屋开工年化月率下滑0.9%，超过预期的下滑0.7%，录得连续第二个月下跌。此外，美国6月营建许可月率公布值为下滑6.1%，远不及预期的0.1%，而前值为0.7%。
美国新屋开工数据连续2个月下跌，营建许可数据跌至2年来新低，表明尽管抵押贷款利率降低，但房地产市场持续惨淡。新屋开工季调数据下降0.9%。虽然单个家庭房屋建造早房地产市场的大头，但这一部分的数据回升被多家庭房屋建造的下降而拖累，导致了数据录得减少。
数据显示经济正在放缓，楼市也在放缓，因此美联储极有可能采取激进的降息立场。如果美联储打算降息，你便没有理由持有美元，这就是美元指数下跌的原因。”

CME Group的FedWatch工具显示，美国利率期货走势暗示，交易商完全消化了美联储在7月30-31日的政策会议上降息的预期，降息50个基点的机率为35%，高于此前的28.7%。利率下降往往会令美元承压，并降低持有无收益黄金的机会成本，昨日黄金白盘时段延续极窄幅震荡，晚间因美元回升而出现下跌，跌至预期的支撑1402-00区域，随后行情有所回弹，但最终还是未能回到5、10日线1410上方，日线收得一阴线。

结合日线以及小时图走势状态，日内对1400支撑测试自然是关注的重中之重，上方关注1410压力回弹测试，如果未来1-2日内行情不能重回到1410上方，那么后期跌破1400的概率也就会增加。如果1400被跌破，行情的不确定性也比较大，下方1390、1380、1370-60都有可能构成支撑作用。操作上，日内根据1400得失进行参与，不破的情况下暂看1400-10区间震荡，如果跌破1400则再看1405-1390区间震荡。所有操作均做短线，严格压低仓位，金价继续在越来越窄的区间内徘徊，该区间在2013年8月高位1433.85附近的阻力下方。如果金价突破这一阻力，那么将为测试1500美元/盎司大关的上方打开了大门。连续的支撑水平跌至1346.75点，如果金价跌破至该支撑下方，那么可能需要抵消近期看涨的倾向。

黄金短线操作建议：

　　策略一：黄金反弹至1428-1426一线做空，止损4美金，目标看1420-1416一线；

　　策略二：黄金回调至1410-1416一线做多，止损4美金，目标看1420-1428一线；

白银

经济下行之际，各国央行行长做好了准备。美联储主席鲍威尔与欧洲央行行长德拉吉和诸多同行一道做好降息准备，提振十年多来最疲软的经济增速和低迷的通货膨胀率。
近期央行宽松的预期主要来自于美联储的降息预期。美联储主席鲍威尔表示，美联储正在“密切监控”美国经济增长的下行风险，并“将采取适当行动维持扩张”。上周他曾经表示了同样的担忧，进而强化了对本月晚些时候降息的预期。
鲍威尔周二在法国央行于巴黎举行的晚宴上表示，“美联储关于增长将“保持稳固”基准情景的不确定性有所增加，特别是在贸易发展和全球经济增长方面，联邦公开市场委员会(FOMC)成员也对通胀率更长期低于2%的目标表示了担忧。”
当然除了美联储降息，其他各主要经济体的宽松预期都支撑商品，而黄金作为商品也会受到支撑。
鉴于经济活动走弱，当前降息合情合理，央行行长都不想因为没有灵活应对而未能阻止经济陷入停滞背负责任。现在出台宽松政策，优势在于避免市场下滑，否则会拖累经济增长。

日内转折点: 16.30。

综合来看，回调做多为主，上方关注16.4阻力及下方15.8支撑。

白银操作建议：

1、建议在16.25-16.20美元附近考虑做空，止损0.05个点，目标16.15-16.00美元附近；

2、建议在16.00-15.80美元附近考虑做多，止损0.05个点，目标16.20--16.28美金附近

美原油

油价延续上日下挫逾3%的颓势，美油跌近2%，此前美国政府公布的数据显示，上周美国成品油库存大幅增加。尽管EIA周三公布的数据显示上周美国原油库存降幅大于预期，但成品油库存大量增加令油价下跌。美国上周汽油库存增加360万桶，馏分油库存增加570万桶，远高于市场预期。
德国商业银行石油分析师Carsten Fritsch表示，汽油和馏分油库存强劲增长，为该报告增添了利空基调，成品油库存大幅增长，反映出需求疲软。
Tortoise投资组合经理兼董事总经理Brian Kessens称，现在正是夏季驾车出游高峰，自然会期待需求也在最高水平，燃油库存大幅增加有点令人担忧，特别是如果未来的报告显示这种情况继续的话
EIA数据显示，上周美国原油库存减少310万桶，超过分析师预估的减少270万桶。上周汽油库存增加360万桶，分析师预估为减少92.5万桶。馏分油库存增加570万桶，远高于预期的增加61.3万桶。
Again Capital的合伙人John Kilduff表示，当前市场的关注焦点在汽油库存，而该数据相当利空油价。
德国商业银行石油分析师Carsten Fritsch表示，汽油和馏分油库存强劲增长，为该报告增添了利空基调，成品油库存大幅增长，反映出需求疲软。
上周美国原油生产因风暴巴里受到影响。巴里上周六在路易斯安那州中部登陆，为一级飓风。美国安全和环境执法局(BSEE)表示，美国墨西哥湾超过一半的原油日产量周二仍处于停产状态，多数油企在安排员工返回生产设施。
美国钻井监管机构表示，墨西哥湾仍有110万桶/日的原油产量处于关闭状态，占该地区总石油产量的58%。原油周三公布EIA数据利多油价不涨，反倒从58关口一路下跌破位57支撑最低触及低点56.2，原油这一波回落下跌给很多看好后市原油涨势一个大大打压。日线上原油近期连续五日大跌至布林带中轨下方，周三油价触及中轨下方于56.2，周三最终收在57美元下方。

原油日线今日肯定日内继续看空下跌走势，日线图分析布林带张口偏下跌，kdj死叉下跌。附图MACD在零轴上方死叉运行，绿色动能柱，指标弱势减弱。四小时线分析原油下方低点在不断刷新新低，布林带张口向下，K线在布林带中轨下方运行，布林带四小时张口在不断张口变大。

下方四小时级别肯定关注55美元整数支撑，看能否在本周周尾几日油价能否支撑企稳不跌，若是原油本周还继续跌破55，那么后市原油空头又得延续下跌。日内建议原油还是做反弹空单，空单可以在区间56.8-57去布局空单策略进场。

原油短线操作建议：

　　策略一：原油反弹至56.2-56一线做多，止损0.4美金，目标看58.4-59.一线；

　　策略二：原油回调至57.2-57.0一线做空，止损0.4美金，目标看56.2-56.0一线；

布油

市场对美国EIA原油库存降幅非常小感到失望，唯一强劲的迹象是汽油库存持续小幅下降。美国原油库存变化值连续3周录得下滑。美国汽油库存变化值连续3周录得下滑。美国精炼油库存变化值连续3周录得下滑后本周录得增长。美国国内原油产量连续3周录得下滑后本周录得增长。美国原油进口连续3周录得下滑后本周录得增长。但是美国石油钻井数意外出现减少，进一步支撑油价反弹。四小时图形中，布林袋开口程度增加，油价承压短期均线向下运行，向下击穿布林下轨支撑，依旧没有回到中下轨通道，在接近下方MA90均线处小幅反弹；小时图上，所有均线向下发散程度增加，布林袋开口，油价破位布林下轨支撑后在下轨附近运行，目前承压于上方MA5均线。原油技术面上分析，原油日线大阴下跌跌穿短周期5日和10日均线，当前K线持于日线布林带中轨上方，承压于均线下方，而均线短期有交死叉的迹象；日线上原油短期趋势偏向回落调整；短线上看，油价走弱跌破前期回撤支撑，短期趋势仍然倾向震荡下行。综合来看，今日操作思路上晨鑫个人建议以反弹高空为主，回调做多为辅，上方重点关注70.6-68.8一线阻力，下方短期重点关注65.6-63.8一线支撑。

阻力位置：布油：70.33；68.59；67.22
支撑位置：布油：65.44；63.90；60.35

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