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国元证券：【国元资讯早班车】美股暴跌，本月第三次熔断！

2020-03-17 08:15:29

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国元本月第三次熔断暴跌班车

Ms.陈

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　　富时罗素表示，经过审慎评议正反两方面的意见后，决定如期推进3月指数评审决定。富时罗素此前公布其旗舰指数评议结果和中国A股新入列指数公司名单，本次调整将中国A股纳入因子由15%提升至25%，于3月20日收盘后生效。

　　3月16日沪深两市全天单边下挫，创业板指一度跌逾6%，逼近下方缺口，个股一片惨绿，两市翻红个股不足400只，消费电子、5G、卫星导航、氮化镓等板块领跌，从盘面看，仅土地流转概念延续强势，两市逾150只个股跌停，亏钱效应明显，短线情绪逼近冰点。

　　两市小幅高开，开盘之后土地流转板块大涨，口罩板块再度走强，而中兴通讯的大跌影响了科技股走势，5G板块回落，此外，检测、疫苗等疫情相关公司再度冲高，此后三大指数跌幅一度收窄，土地流转成最大热点，科技股则逐渐回暖。午后市场持续单边回落，创业板指大跌4%，沪指、深成指跟跌，市场情绪急转直下，权重板块杀跌明显，此外科技股也跌幅较大，个股普跌，炸板率高达60%，市场赚钱效应步入冰点，临近尾盘，指数持续下挫，沪指失守2800点关口。

　　相比海外市场，A股波动相对较小，是全球疫情升级阶段的避险资产，3.12国务院下放农村土地审批权、3.13央行定向降准，逆周期调节政策继续发力，市场高波动为投资者配置高景气板块提供了较好的契机。

　　策略上，配置逻辑从供给转向需求，综合产业链景气、逆周期政策，沿“成长价值螺旋”布局。结合9大产业链、20个细分行业：1)放眼短期，风格切换，建议超配传统行业：建材、机械、汽车、家电；2)展望中期，成长价值螺旋，不可忘科技：新能源、计算机、通信、电子。

　　银行股喜获降准红包

　　据中国人民银行官网消息，3月13日，为支持实体经济发展，降低社会融资实际成本，中国人民银行决定于2020年3月16日实施普惠金融定向降准，对达到考核标准的银行定向降准0.5至1个百分点。在此之外，对符合条件的股份制商业银行再额外定向降准1个百分点，支持发放普惠金融领域贷款。以上定向降准共释放长期资金5500亿元。

　　从估值和股息率来看，当前银行的PB不到0.8X，接近历史估值最低值。2019年前三季度平均ROE约为12%左右，如果按照30%的分红率，股息率整体在5%左右，而目前十年期国债收益率约2.6%，也接近历史低位。综合来看，当前银行股已经具备较高的中长期配置价值，此次降准有望成为银行股企稳反弹的重要催化！

　　相关上市公司：平安银行、招商银行。

　　中兴通讯遭美司法部调查

　　据集微网消息，美国司法部将对中兴通讯进行新的贿赂交易调查。这一调查此前并未被报道，也与中兴通信承认违反美国对伊朗和朝鲜的制裁不同，其重点是中兴通讯向外国官员支付可能的贿赂，以获得在全球业务中的优势。

　　自主可控或国产替代是近年来最强的主题之一，虽然卡脖子技术涉及的行业领域众多，但如果同时考虑行业景气度和紧迫性，预计芯片、5G、软件等领域的投资机会或更大。在芯片和5G领域，国家大基金二期的投资动向或值得重点关注，在软件领域，操作系统和核心工业软件相关上市公司值得持续关注！

　　相关上市公司：北方华创、晶瑞股份。

　　碧水源国资入主落地

　　据新浪网报道，3月11日，北京碧水源科技股份有限公司发布了实际控制人拟发生变更的提示性公告，中交集团旗下中国城乡控股集团有限公司接受公司股东文剑平、刘振国、陈亦力、周念云表决权的委托，并现金认购公司非公开发行新股4.8亿股。定增入股完成后，中国城乡将成为公司控股股东。

　　目前环保行业估值与机构配置比例均处于历史低位水平，行业龙头盈利状况已开始显著好转。尤其是运营类公司，2020年是行业建设高峰期，中长期看业绩增长确定性更高。

　　相关上市公司：碧水源、国祯环保。

　　根据交易所公告，阿尔特将于18日进行网上申购。

　　【阿尔特】

　　股票简称：阿尔特