FomiFX：【交易课堂】如何以大咖思维交易外汇？ -91联合

FomiFX：【交易课堂】如何以大咖思维交易外汇？

2020-02-03 01:08:11

信息编号：6630 | 热度：

Ms.陈

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金融从业十余载，精通现货、期货与外汇，欢迎咨询！

导读

很多人都知道外汇是一个非常赚钱的行业，可是为什么会有那么多人会亏损？

因为外汇行业是个技术活儿，交易者不仅需要专业知识还需要过硬的心理素质，可是这样的人毕竟不多。

对于大多数人来说，外汇市场的复杂多变性，很难做到去繁从简，持续获得稳定的盈利，反之，更多的是过度交易和频繁止损带来的惨痛代价。

交易稳定的核心源于交易者看待市场的格局和交易逻辑，而交易逻辑又是格局观的最直接体现。

因此，我们通过整理和参考多位海外交易大师的经验和理论，帮您捋顺交易逻辑，建立更大的交易格局观，在外汇交易市场上做出从容判断。

海外机构做过一项测试，针对1200万交易者的交易策略和结果作了分析。据观察，胜率超过50%的交易者都使用了风险回报比率。例，1:2的风险回报率意味着买入点与限价点的距离为：买入点与止损点距离的两倍。

调查中，显示了全球常见的7种货币对胜率，都高于50%，AUD/USD更是接近了66%，也就是每三笔交易中就有两笔是盈利的。但每笔单子平均损失的金额却比盈利高出了很多。

所以，交易者在入场前就要设定好自己可以承受的风险。一旦交易者亏损了50%，下一次交易必须达到100%的盈利才能扳回局面。如果损失达到80%或90%，就要相应的赚取400或900%，这对交易者资产来说是毁灭性的打击。开展外汇交易前，必须知晓下表：

四大风险管理准则

开设头寸时就设置止损位

建立交易时，请考虑可能出现的最坏情况。如果价格突破，你可以及时通过止损执行关闭仓位来避免更大的损失，这样你还可以随时重新进入交易，而不是毫无征兆地抱着趋势扭转的幻想。

至少设置1:1的风险回报率

交易者可以通过制定1:1的最低风险回报率来抵消大多数情况下的错误开仓。也就是说，如果你要冒200美元的风险，那么确保你能赚取至少200美元，这样你做的这笔交易就是值得的。

资深交易人士建议：短线交易者应当将风险回报率设置在1:1甚至更低水平；中线交易者则定在居中水平，一般1:2，1:3；而长线交易者，持仓时间较长，交易频率低，可以设置一个较高的水平，一般都超过了1:5的水平。

不要过度杠杆化

过度杠杆化是一种可以更快赚钱的最危险方式。高杠杆交易好比在高速公路上驾驶一样，即使是小错误或错误也会带来严重后果。在连胜中，它可能是你最好的朋友，但是当趋势发生变化时，它将成为最大的敌人。

专家建议：交易者可以慢慢提高交易“速度”，杠杆的使用量。首先以2比1的杠杆比例开始，或者以5000英镑的账户开设10k的头寸。如果那样做得好，你可以达到3比1; 随着您对管理杠杆交易越来越熟悉，交易规模也可以逐渐增加。

多元化配置你的交易资产

交易是根据市场的波动来产生回报。如果市场波动小，或者横盘，赚钱是非常困难的，特别是只专注一个资产组别的话。例，如果美元是区间波动的，这段时间做交易，要避免市场停滞的最好方式就是寻找正在移动的市场。可能包括商品、股票、股指期货等差价合约交易。

更高的时间框架

专家建议：避免时间范围小于1小时，最常用的时间框架为日线图和4小时图。

你需要寻找更高时间框架中重要的点位和价格行动的汇合点。例如，在进场前，你需要先了解关键位置（日常交易的主要支撑、阻力位），寻找价格行为确认的时机。

相对于较低时间框架的交易者来说，他们能站在更大的格局做趋势方向性的判断，识别有效的支撑位和阻力位，同时，也能自然地过滤掉一些无关紧要的新闻。

通常来说，交易越频繁、交易设定的越多，错误信号的比例也越高。更高的时间框架让交易者做到不急于进场，而是等待更正或更明确时机做更大的押注。

执行策略的最佳时间

专家建议：利用欧洲开盘前半小时做盘面分析，找出高点和低点，利用振荡指标（RSI， Stochastics 和CCI）来做技术分析涨跌判断，接下来等待对该区间+/-10点突破（或日平均真实波幅的1/10）并企稳于该水平附近15分钟。

设置退出规则

每笔交易至少有两个步骤。进入交易之前，你应该知道何时退出。首先，确定止损点。第二，设定利润目标。

一旦到达那里，清一部分仓位，你可以在其他位置上设置止损，以便在你想要位置等待突破。如上所述，在任何交易中，你的投资组合风险绝不会超过一定百分比。

免责声明：文章不代表91联合立场，不构成任何投资建议，谨防风险。