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［爱金融］6.20期货操作建议

2019-06-19 19:49:58

信息编号：105 | 热度：

操作建议期货 6.20 金融

Ms.陈

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商品区间运行震幅加剧工农多空分化走势各异

今日商品指数上涨0.58%，工业品上涨1.15%，农产品下跌0.54%。

其中，

饲料板块下跌1.53%，油脂板块下跌1.22%，谷物板块下跌0.52%，贵金属下跌0.08%，煤炭板块上涨0.61%，有色板块上涨0.76%，建材板块上涨1.18%，化工板块上涨1.31%，原油板块上涨1.35%，软商板块上涨1.49%。

央行今日开展400亿元逆回购操作，因有150亿元逆回购到期，当日实现净投放250亿元。与此同时，央行开展了2400亿元人民币的中期借贷便利（MLF）操作。近期央行维稳动作力度加大，连续释放流动性使得市场利率整体下行，资金面处于较为宽松的态势，这也刺激了投资者的参与积极性，市场活跃度得到有效的提升。

在中美贸易关系担忧情绪缓解的背景下，今日商品一改前几日的颓势，产生较为强劲的反弹，但是板块分化的格局依旧存在。以原油化工为代表的工业品走强，美国和伊朗地缘冲突紧张局势加剧，对油价形成较强支撑，原油后期震荡偏强的概率增加。而农产品出现下跌，其核心逻辑是贸易关系的缓和将提升大豆进口量，进而对下游相应的产业链品种造成直接的利空影响，因此以饲料和油脂为主的农产品价格短期承压较大。多空力量的分歧和板块的不联动，再加上盘中震幅加剧，多重因素的混合无疑给操作上带来难度，降低仓位是当前阶段的重中之重。

股指高开低走注意持仓换月

三大股指期货大幅高开，盘中小幅走弱，尾盘收涨。临近交割日，股指1906合约量仓持续流出，注意移仓换月。其中，IF（沪深300）上涨1.64%报3718.4点；IH（上证50）上涨1.73%报2844.2点；IC（中证500）上涨1.48%报4855.0点。量仓方面，IF今日大幅减仓14041手，减仓比例22.32%，资金大幅流出29.17亿元，流出比例26.75%；IH今日大幅减仓4431手，减仓比例15.30%，资金流出6.77亿元，流出比例16.16%；IC今日大幅减仓13464手，减仓比例23.86%，资金大幅流出29.64亿元，流出比例29.61%。

海关总署公布中国5月进出口最新数据：中国5月出口总值2138.5亿美元，同比1.1%，预期-3.9%，前值-2.7%；5月进口总值1721.9亿美元，同比-8.5%，预期 -3.5%，前值 4%；5月贸易顺差416.5亿美元，预期顺差223亿美元，前值顺差138.4亿美元；1-5月累计，中国出口同比增0.4%，进口同比降3.7%。近期，中美贸易摩擦成为全球焦点，美国是我国第三大贸易伙伴，中美贸易总值为1.42万亿元，下降9.6%，占我国外贸总值的11.7%。与此同时，中国对欧洲、日本和韩国等国家的贸易规模扩大。可见，中美贸易摩擦对于贸易的影响并非不可控，我们的外需仍有一定的韧性。

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股指今日大幅高开，IF和IC依旧处于震荡区间内，而IH在上破周期价差后再次走强，走出一波多头趋势。对于股指，多单建议优先关注IH。

【趋势简评】本评论适合有一定交易基础的人观看，关键位是进攻、防御转换区间，可利用周期价差、日内价差择时择点。

主力板块
品种	名称	合约	分析（下述所有策略必须匹配相应的止损及仓位，详情可咨询客户经理）
J	焦炭	1909	库存持续上升，南方雨季预期加长，回到区间内震荡偏弱，可短线逢高试空。
JM	焦煤	1909	前期矿难炒作情绪退却，回落至前期震荡区间，日内波动大，1380以下可试多，否则观望。
rb	螺纹	1910	受铁矿石影响，终结前期空头趋势，但库存上升现货降价，南方雨季预期加长，已进入弱势震荡，建议观望。
hc	热卷	1910	黑色中基本面最弱，建议观望，或者作为对冲套利的做空标的对待。
i	铁矿	1909	多头趋势中，资金再次流入，成为近期明星品种，今日尾盘小幅拉起，昨日建议770以下试多，今日建议逢低试多。
SF	硅铁	1909	沉淀资金过少，价差也未有特殊表现，暂不关注。
FG	玻璃	1909	震荡6日，结构上仍属于多头趋势，库存有上升但出货良好，小仓位依旧可以逢低试多。
ZC	郑煤	1909	多头趋势中，日内波动较大，可小仓位逢低试多。
化工板块
品种	名称	合约	分析（下述所有策略必须匹配相应的止损及仓位，详情可咨询客户经理）
sc	原油	1908	原油价格走势凌乱，主力换月后08合约依旧处在震荡区间，建议观望。
fu	燃油	1909	震荡偏弱，由于其关联度与原油较高，操作难度较大，暂建议观望。
ru	橡胶	1909	结构走势凌乱，小周期突破前期低点，该品种近年来以超短线炒单为主，不建议本团队客户操作。
L	塑料	1909	跟随原油触底反弹后震荡，暂不关注。
PTA	PTA	1909	节后大幅高开后震荡，成本端PX提价，今日小周期价差继续突破，可逢低试多。
PVC	PVC	1909	空头趋势调整，建议观望。
MA	郑醇	1909	低位震荡，建议观望。
EG	乙二醇	1909	低位震荡近一个月，建议观望。
PP	PP	1909	跟随原油价格下跌后开启震荡，今日价差突破小周期压力，多单可尝试建仓。
bu	沥青	1912	空头趋势中，库存高企，下游需求因雨季无法启动，短线仍可逢高试空。
Fb	纸浆	1909	逢高试空，走出震荡下行趋势，现货成交惨淡。

农产品板块
品种	名称	合约	分析（下述所有策略必须匹配相应的止损及仓位，详情可咨询客户经理）
m	豆粕	1909	多单关注，基本面消息频飞，日内波动极大，日线机构处于双顶关键位，建议观望。
RM	菜粕	1909	逻辑类似豆粕，建议观望。
a	豆一	1909	沉淀资金小，价差幅度小，建议观望。
y	豆油	1909	区间震荡，基本面承压，今日受消息刺激下行，短线空单可关注。
p	棕榈	1909	底部震荡走弱，空单可关注4330附近破位情况。
AP	苹果	1910	空头趋势日线结构调整，空单可小仓位试单。
CF	棉花	1909	空头趋势遇阻震荡，今日突破近一个月来的压力，后市多单可关注。
C	玉米	1909	空头趋势中，基本面承压，可逢高试空。
jd	鸡蛋	1909	尽管多头趋势明确，但资金盘面小，波动大，建议观望。
SR	白糖	1909	小趋势多头修复前期关口，突破5190压力失败，后市建议观望。
OI	红枣	1909	区间震荡，基本面复杂，建议观望。
有色板块
品种	名称	合约	分析（下述所有策略必须匹配相应的止损及仓位，详情可咨询客户经理）
au	沪金	1912	多头趋势调整，底部抬高，多单可重新关注308附近压力。
ag	沪银	1912	震荡许久，多头再次突破3680失败，建议观望。
cu	沪铜	1907	隔夜跳空大，结构混乱，底部震荡建议观望。
zn	沪锌	1907	震荡走弱，空单可关注。
ni	沪镍	1907	大区间震荡，波幅巨大，多单可关注上方压力能否有效突破。
al	沪铝	1907	小趋势下跌后，突破大周期支撑，后市可逢高试空。

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