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【摘要】中国央行今日未开展逆回购操作，当日有500亿逆回购到期。国债期货：主力合约TF1909收盘价为99.635元，较前收变动-0.125元,T1909收盘价为98.055元，较前收变动-0.175元。 01 机构观点 江海：市场波动或将放大 本周将会是一个消息面的“超级周”，对市场的影响有利多也有利空，预计长端利率仍将以震荡为主，不过波动的幅度将放大。 中信：预计M2仍将平稳增长 未来信贷扩张仍然有压力，基于M2维稳的视角，银行机构配置债券的动力将有所加强，利好近期债市。认为对基础货币的波动（或是央行公开市场操作额度大小）无需过于关注，预计M2仍将平稳增长，但内部结构值得重视。 申万：国内外基本面延续偏弱格局，关注7月PMI及FOMC表态 继续维持2019年债市走势呈三阶段的判断，继续看多第二阶段5-8月的债市表现，建议关注未来一段时间货币政策边际调整的可能及对债市的进一步带动。 02 流动性 1.公开市场操作 中国央行今日未开展逆回购操作，当日有500亿逆回购到期。 截至今日，逆回购未到期余额为零。 2.流动性管理与到期分布 截至6月底，流动性管理工具累计余额78020亿元，其中SLF为830亿元，MLF为36810亿元，PSL为35131亿元，TMLF为5249亿元。本周有500亿逆回购到期。 3.线上资金 央行今日未开展逆回购操作，今日有500亿逆回购到期，当日实现净回笼500亿元。今日早盘资金面较为宽松，隔夜加权价格在2.62%左右，融出价格在加权附近，7D产品报价在2.75%左右，14D融出价格在加权左右。午盘后资金面持续宽松，尾盘出现大量减点融出。央行近期开展大量中期借贷便利和国库现金定存操作后，维稳态度较明确，资金面合理充裕，月内大概率无虞，建议相关机构做好跨月准备。 4.线下资金 线下资金方面，机构根据自身需求调整吸存利率。大行方面，中行7D、14D、1M、3M、6M、1Y期限利率较前变化-14BP、-13BP、0BP、0BP、0BP、7BP。股份行方面，大部分机构利率较前下调，小部分机构较前上调。 5.离岸市场 香港财资市场公会7月29日公布的数据显示,Hibor隔夜品种较前上调20BP为1.4%；7天品种较前上调8BP为1.88%；1个月品种较前持平为1.96%，3个月品种较前上调2BP为2.29%。当日USD/CNY中间价报6.8821，人民币较前上调25bips。 03 关联市场 国债期货：主力合约TF1909收盘价为99.635元，较前收变动-0.125元,T1909收盘价为98.055元，较前收变动-0.175元。
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