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A.E Capital：外汇、借贷和黄金市场资讯

2019-08-01 20:11:21

信息编号：1735 | 热度：

Ms.陈

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人民币市场：

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8978元附近，较上日贬值约137点。上日人民币兑美元即期收报6.8855元，而中间价则为6.8841元。根据定价机制，今日中间价变动中，有14点下跌反映市场供求影响，另有137点下跌反映的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数；还有14点上涨反映的是“逆周期因子”影响。美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三降息，以扶助经济对抗全球经济放缓等风险，但美联储主席鲍威尔表示，他并不认为这是长时间一系列降息行动的开始。美联储声明发表后，美元指数触及逾两年高位。路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.8833元，和外汇交易中心公布的实际值偏差8点。上日路透根据CFETS公布的中间价测算，人民币汇率CFETS指数、参考SDR（特别提款权）篮子指数和参考BIS(国际清算银行)篮子指数分别为93.42、93.8和96.87。

外汇市场：

美元周三升至两年高位，此前美国联邦储备委员会进行了自2008年以来的首次降息，主席鲍威尔暗示这并非降息周期的开始。美元兑欧元升至2017年5月以来的新高1.1058美元，最新上涨0.8%。美元指数也升至两年高点，最新报98.631点，上涨0.6%。美联储一如预期降息25个基点，以扶助经济抵御包括全球经济疲弱在内的风险。但在随后的新闻发布会上，鲍威尔表示，他将此次降息视为“此轮周期内的一次政策调整”，而非一系列降息的开始。波士顿联储总裁罗森格伦和堪萨斯城联储总裁乔治对今日的决定持反对意见。在目前经济扩张、失业率接近50年低点以及家庭支出强劲的情况下，他们主张维持利率不变。美元兑欧元的涨幅更大也反映出，市场预期如果全球央行跟随美联储降息，美国资产将受益。美国总统特朗普表示，鲍威尔“让我们失望了”，市场希望听到鲍威尔称，美联储正开始“漫长而激进的降息周期”。特朗普已经多次批评美联储和主席鲍威尔在帮助他的政府促进经济增长方面做得不够。

资源国货币：

上一交易日美元兑澳元跌0.39%，报0.684；美元兑加元涨0.33%，报1.319；美元兑巴西雷亚尔涨0.60%，报3.813；美元兑哈萨克斯坦坚戈跌0.36%，报383.43；美元兑俄罗斯卢布涨0.23%，报63.64；美元兑印度尼西亚盾跌0.02%，报14012.00；美元兑科威特第纳尔跌0.03%，报0.30；美元兑沙特里亚尔涨0.00%，报3.75。

黄金市场：

金价周三下跌，此前美国联邦储备委员会自2008年以来首次降息，但因市场消化了降息的影响，且美联储没有给出鸽派的前景展望，未能令投资者感到振奋。金融市场此前普遍预期美联储将降息25个基点，将基准隔夜拆借利率下调至2.00%-2.25%的目标区间。美联储表示，将“继续监测”未来的信息将会如何影响经济，并补充称，“将采取适当行动维持”美国创纪录的经济扩张周期。1838 GMT，现货金跌0.8%，报每盎司1,417美元；美国黄金期货亦跌0.8%，报每盎司1,418.30美元。美联储宣布减息后，现货黄金价格下跌1%，至1415.87美元的盘中低点。美联储和其他主要央行将降息的预计，有望使得7月黄金价格上涨0.6%。降息能够降低持有无收益黄金的机会成本。

借贷市场：

美国短期和长期公债收益率差周三跌至四个多月来最低，因美国联邦储备理事会主席鲍威尔在美联储自2008年以来首次降息后，缓和了进一步降息的预期。短期公债收益率上升，因交易商缩减对未来降息的头寸，而长期公债收益率下跌，因美联储指通胀前景迟滞，且资产负债表正常化进程提前两个月结束。鲍威尔在为期两天的政策会议结束后举行的新闻发布会上说，降息是“周期内的政策调整”，令人怀疑大幅降息是否即将到来。早些时候，他和其他政策制定者决定将利率下调0.25个百分点。交易员仍预计今年还会有一次降息，最早可能在9月份。然而，根据CME Group评估利率期货的FedWatch工具，鲍威尔的讲话降低了市场对美联储明年准备两次以上降息的预期。美国市场尾盘，指标10年期公债收益率下跌5.50个基点，报2.006%。两年期公债收益率升1.80个基点，报1.866%，此前触及两个月高位1.968%。两年期和10年期公债收益率差收窄至10个基点，为3月22日以来最窄，之后扩阔至13.8个基点。美国公债收益率亦被德国公债收益率下挫拉低，因交易商预期欧洲央行准备推出更多刺激措施，以提振整个欧元区的商业活动和通胀。

德国公债收益率周三在清淡交投中下滑至历史低位，因欧元区经济成长放缓和美国经济数据疲弱，引发全球经济忧虑。市场预期美国联邦储备理事会将宣布降息。预计美联储将在周三晚些时候降息25个基点。由于投资者的注意力集中在美联储对进一步降息的指引上，交投一如预期的淡静。德国10年期公债收益率在尾盘下跌约4个基点，至负0.438%的历史低点，30年期公债收益率下跌5个基点，至0.129%的历史低点。美国第二季劳工成本增幅为一年半来最低，这是通胀温和的最新迹象，可能使美联储得以在周三进行10年来首次降息。这令10年期美债收益率下跌2.5个基点，至2.037%的一周低点。此前公布的数据显示，欧元区第二季经济增速减半，7月通胀大幅放缓，尽管数据对已经持续数月上涨的债市无甚影响。整体通胀率为17个月来最低，这提高了人们对欧洲央行9月将放松货币政策的预期。其他方面，欧元区各国10年期公债收益率回落4-6个基点。。由于担心英国无协议脱欧，爱尔兰公债收益率周二大幅上涨，但随着投资者的回归，收益率周三下降。10年期爱尔兰公债收益率为0.108%，日内下跌逾6个基点，完全逆转周二的涨幅。爱尔兰/德国10年期公债收益率差报54.7个基点，周二扩大至近60个基点，为八周最宽水平。

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