Ms.陈 
当前我在线
当前我在线 金融从业十余载，精通现货、期货与外汇，欢迎咨询！
让我问问你…
你是否知道如何应用外汇风险管理，以便当你在交易损失时对你的帐户本金而言如同“蚂蚁般咬”？
你是否有能力交易任何市场或时间段,而不会炸毁你的易帐户？你知道如何找到低风险高回报交易的秘密吗？
如果你对以上任何一项回答“否” ...
那么祝你好运。
哈哈只是在开玩笑。
今天的文章将成为你读过的最重要的交易知识之一。因为如果你应用外汇风险管理和持仓规模策略，我可以保证你永远不会再炸毁另一个交易帐户。
为了证明我的观点，以下是你今天将学到的内容：
• 外汇风险管理，实际上意味着什么
• 什么是持仓规模以及为什么它是最接近“圣杯”的东西
• 如何计算外汇持仓规模
• 如何计算你在股票交易中的持仓规模
• 外汇持仓规模计算器
• 寻找低风险和高回报交易的秘密
• 为什么杠杆无关紧要，而你应该关注什么
你准备好了吗？然后开始吧...
外汇风险管理的真正含义是什么？
风险管理是控制损失的能力，因此你不会损失全部资金。该技术适用于涉及概率的任何事物，例如**，二十一点，马**，体育**等。
如果你有一个10,000美元的交易帐户，
你会冒每笔交易5000美元的风险吗？
当然不会。
因为只要连续损失2次，你将损失一切。即使是有利可图的交易策略也无法挽救你。
不相信吗？让我证明...
想像一下：
有两个交易员，约翰和莎莉。
约翰是一位进取的交易员，每笔交易都要承担25％的帐户风险。
莎莉是一名保守的交易员，每笔交易都会冒其帐户1％的风险。
两者都采用能赢得50％的机会，平均有1：2风险回报的交易策略。在接下来的8笔交易中，结果为输输输输输赢赢赢赢。
这是约翰的结果：
-25％-25％– 25％– 25％=爆仓
这是莎莉的结果：
-1％-1％-1％-1％+ 2％+ 2％+ 2％+ 2％= + 4％
你能看到它有多强大吗？
显然，你绝对不应该为每笔交易承担太大的风险，也绝对不要单笔交易全盘投入。现在…
为了进一步管理风险，你可以避免在重大经济事件期间进行交易。这样，你就可以避免会轻易将你扫出交易的大幅波动。当没有重大经济事件发生时，价格模式也将更加清晰。
风险管理可能会是决定你是持续盈利的交易者还是亏损的交易者的重要因素。
请记住，你可以拥有世界上最好的交易策略。但是，如果没有适当的风险管理，你仍然会炸毁你的交易帐户。这不是假设的问题，而是时间迟早的问题。
什么是持仓规模以及为什么它是最接近“圣杯”的东西
现在你可能想知道：
“我如何应用适当的风险管理？”
秘密是……
持仓规模。
這是一种确定应交易多少单位以达到所需风险水平的技术。这是能得到最接近“圣杯”的东西。但是在计算持仓规模之前，你必须了解以下三件事：
1. 每点价值
2. 你在每笔交易中承担的美元价值
3. 你的止损距离
让我解释…
1.每点价值
每点价值是指如果价格变动1个点，则对你的损益的变化。要计算此值，你需要三件事：交易帐户的货币，交易的货币对和交易的单位数。
范例A：
你的交易账户是人民币。
你正在交易欧元/美元。
你做多100,000个单位。
现在…
如果欧元/美元上涨1个基点，对你的损益有何影响（以新币计）？
第1步：确定你要交易的货币对的每点价值
由于你正在交易欧元/美元…
欧元是基准货币，美元是报价货币。
要确定每点的价值，请查看报价货币。
如果你做多100,000单位EUR / USD，则每个点的价值为$ 10USD。
步骤2：确定交易帐户货币和报价货币之间的即期汇率
你的交易帐户的货币为新币。
报价货币为美元。
因此，请查看美元/新币的即期汇率。
第3步：将即期汇率乘以你交易的货币的每点价值
假设美元/新币的即期汇率= 1.39
所以…
1.39 * 10 = 13.9美元
这意味着欧元/英镑每1点波动为你带来13.9美元的价值。
范例B：
你的交易账户为美元，你做多欧元/英镑500,000单位。
如果EUR / GBP变动1个基点，对你的损益有何影响（以美元为单位）？
第1步：确定你要交易的货币对的每点价值
由于你交易的是欧元/英镑...
欧元是基础货币，英镑是报价货币。
要确定每点的价值，请查看报价货币。
如果你有500,000单位的EUR / GBP，则每个点的价值为$ 50GBP。
步骤2：确定交易帐户货币和报价货币之间的即期汇率
你的交易账户的货币是美元。
报价货币为英镑。
因此，请查看英镑/美元的即期汇率。
第3步：将即期汇率乘以您交易的货币的每点价值
假设英镑/美元的即期汇率= 1.25
所以…
1.25 * 50 = 62.5美元
这意味着欧元/英镑每1点波动为您带来62.5美元的价值。
现在，让您的交易生活更轻松，你可以在下方网址中使用点值计算器，帮助您快速找到货币的每点价值:
https://www.investing.com/tools/forex-pip-calculator
2.你在每笔交易中承担的美元价值
这意味着你每笔交易要冒多少风险（以美元价值计）。我建议每笔交易的风险不超过你帐户的1％。为什么？
因为你不希望亏损太多，否则便会损失掉你的交易帐户本金。并且不要忘记，你需要适当的风险管理以在交易市场上生存足够长的时间，以便发挥自己的优势。
以下是计算每笔交易的美元风险的方法：
假设你有一个10,000美元的帐户。
你在每笔交易中要冒1％的资金风险。
计算方法为：10,000美元的1％= 100美元
这意味着你每笔交易的损失不会超过100美元。
请记住，破产的风险不是线性的。这意味着你损失的资金越多，就越难收回你的损失。
3.你的止损距离
最终的因素是找出止损空间（如果是股票和期货，则为点值或报价）。
这里不会详细介绍如何设置止损。但是，我做的方法是将止损设置在一定的水平，如果该水平达到，它将使我的交易想法无效。如果你想了解更多信息，请详读上一篇文章" 如何设置止损保护利润解析 "。
如果你问我，风险管理和持仓规模是同一枚硬币的两面。没有适当的持仓规模，你将无法应用风险管理。
下一个…
你将学习如何计算每笔交易的持仓规模，因此你永远不会再炸毁另一个交易账户。我们走吧！
如何计算外汇持仓规模
假设：
1. 你有一个$10,000USD的交易帐户，每笔交易的风险为1％。
2. 你想在1.2700做空英镑/美元，因为这是一个阻力区域。
3. 你有200点的止损。
所以，问题是……
“你卖空多少个单位，才能只冒交易账户的1％的风险？”
外汇风险管理— 持仓规模公式
公式如下：
持仓规模=你冒险的金额/（止损*每点的价值）
所以…
• 你承担的风险= 10,000美元的1％
= 100美元
• 1点标准手的每点价值= 10美元/点
• 止损= 200点
将数字插入并放到公式中，你将得到：
持仓规模= 100 /（200 * 10）
= 0.05手
这意味着你可以以200个点的止损交易英镑/美元的0.05手；此交易的最大损失为$ 100（即你交易账户的1％）。
现在你可能想知道：
这太麻烦了。有没有更快的计算方法？”
我就知道。你需要做的就是使用外汇持仓规模计算器, 已为你准备好:
https://www.myfxbook.com/forex-calculators/position-size
只要填入你需要的数据后，便可以得到你最佳的交易手数（和单位）。
如何计算你在股票交易中的持仓规模
一旦了解了持仓规模的工作原理，便可以将其应用于所有市场。这意味着无论你使用哪种交易工具，都可以像专业人士一样管理风险。这是股票的示例：
1. 你有一个$ 50,000USD的交易帐户，每笔易的风险为1％。
2. 你想在118.5时买进***，因为这是支撑位
3. 你有250点的止损（也就是$ 2.5）
所以，问题是……
你购买多少***股票，因此仅需承担交易账户1％的风险？
库存风险管理—持仓规模公式
公式如下：
持仓规模=你冒险的金额/（止损*每笔价格）
所以…
• 你所冒险的金额是50,000美元的1％= 500美元
• 1股每点的价值= 0.01美元
• 止损= 250 点
将这些数字插入公式中，你将得到：
持仓规模 = 500 /（250 * 0.01）
= 200股
这意味着你可以以250点的止损价交易200股***股票。如果被触发，则该笔交易的损失为500美元（即你交易帐户的1％）。
请记住，当你交易股票时，价格可能会因止损而出现缺口，从而使你损失的幅度超出预期。这是收入季节中的常见现象。
现在…
我知道这是一种计算股票持仓规模的缓慢方法。你可以使用线上的持仓计算器：
https://investmentu.com/position-size-calculator/
外汇持仓规模计算器
为了使你的生活更轻松，你可以使用以下这些计算器之一：
MyFxBook – 外汇交易者的持仓规模计算器。
https://www.myfxbook.com/forex-calculators/position-size
Daniels Trading – 期货交易者的持仓规模计算器。
https://www.danielsTrading.com/Trading-resources/futures-calculator
Investment U – 股票和期权交易者的持仓规模计算器。
https://investmentu.com/position-size-calculator/
寻找低风险和高回报交易的秘密
这是一个事实：
止损的规模越大，持仓规模越小（反之亦然）。在视觉上，它看起来像这样：
现在，让我证明……
• 假设你每笔交易要冒$1000的风险
• 每标准点1点的价值为10美元/点
• 你的止损是 EUR / USD 500点
那么，你可以卖多少个单位？
持仓规模= 1000 /（500 * 10）
= 0.2手
对于这种交易，如果市场照你所希望的方向移动500点，你将获得1000美元。但是，如果你将止损减少到200点，会怎样？
持仓规模= 1000 /（200 * 10）
= 0.5手
对于这种交易，如果市场照你所希望的方向移动500点，你将获得2500美元。底线是……更严格的止损使你可以设定更大的持仓规模，而风险水平相同。
那么，你如何将此概念应用于你的交易？很简单。通过保持耐心，让市场达到你的水平。这是我的意思：
A图
B图
A和B图的止损相同。
唯一的区别是你做空市场的入场点–这对你的底线会有巨大的影响。
那么，你想做空A图还是B图？
为什么杠杆无关紧要，而你应该关注什么
这是我从交易者那里得到的最常见问题之一...
“嘿，你使用多少杠杆？”
如果你不熟悉“杠杆”一词，则表示你可以相对于你的帐户规模进行多少倍的交易。
因此，如果你拥有1：100的杠杆，并且你的帐户规模为1000美元；这意味着你最多可以交易价值100,000美元的基础工具（例如股票，货币，期货）。
但事实是：
我不担心杠杆作用。为什么？
因为它与你的风险管理零相关。
让我解释…
假设你有一个$100,000的帐户
你每笔交易的风险为帐户的1％
每标准点1点的价值为10美元/点
你的止损是EUR/USD的50点
那么，你可以交易多少个单位？
持仓规模 = 1000 /（50 * 10）
= 2手
这代表价值200,000美元的EUR / USD，或者说杠杆率为1：2。
但…
如果你的止损为500点时怎么办？
再次，应用持仓规模公式，你将获得...
1000 /（500 * 10）
= 0.2手
这表示价值20,000美元的EUR / USD，或者说，杠杆为1：0.2。
你明白我的意思吗？
在两种情况下，即使你使用不同的杠杆，每笔交易的最大损失为1000美元。为什么？
因为你使用的杠杆取决于止损的大小。止损越小，可以在保持风险不变的情况下使用更多杠杆。止损越大，在保持风险不变的情况下，可以使用的杠杆就越少。
所以…
不要太在意杠杆，因为除非你完全没有风险管理和止损方法，否则杠杆几乎是无关紧要的。相反，应专注于每笔交易可以损失多少，并为其选择正确的持仓规模。
常见问题
＃1：你总是从每笔交易1％的风险开始吗？
一开始，我没有为每笔交易支付1％的风险，而为每笔交易承担2-3％的风险，因为那时我的帐户要小得多。但是随着我的帐户随着时间的增加，目前每笔交易的风险不超过1％。
＃2：在你的示例中，如果你有100,000单位的EUR / USD，则每个点的价值为10美元。你是如何得出10美元/点的？
这是大多数外汇经纪商设定的常用价值，在众多数经纪商中，你交易的每手价格为10美元/点。
＃3：我可以为每笔交易使用固定的手数来保持交易简单吗？
是的你可以。但请记住，由于每种工具的每点价值和波动率是不同的，因此每笔交易的止损金额也可能会有所不同。这会影响你进行每笔美元交易的风险。
结论
希望到目前为止，你已经意识到外汇风险管理是个王者。没有它，即使是最佳的交易策略也不会使你成为持续盈利的交易者。
接下来，你已经了解到外汇风险管理和持仓规模是同一枚硬币的两面。使用正确的持仓规模，你可以在任何市场上进行交易，而仍然可以管理风险。
这是可以实现的持仓规模公式：
你冒险的金额/（止损*每点的价值）
接着，你学习了如何找到低风险和高回报的交易。秘诀是在支撑位和阻力位附近进入你的交易。因为你可以设置更严格的止损，所以你可以设置更大的持仓规模，并且仍然保持风险恒定。
最后，我解释了为什么杠杆无关紧要，因为它不能帮助你管理风险。唯一重要的是适当的持仓规模，让你只冒险交易资金的一小部分。现在我很好奇...
你如何将外汇风险管理应用于你的交易呢？
本文标题：外汇风险管理和持仓规模指南
本文链接：https://www.91pjz.com/zixun/19470.html
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