外汇交易的特点的时候,无法避免的一个特点必然是外汇交易是一个24小时的,全球性质的交易。
那么为什么外汇交易是一个24小时的交易呢?
主要的原因是因为外汇交易交易的是货币对,而任何一个国家在进行国际贸易的时候,都必然存在着货币的兑换,而且这些货币对是不变的。如果你在中国进行美元兑人民币的交易、那么你在美国也可以同样进行美元兑人民币的交易,在欧洲、印度也都是一样的。
这一点和国内的A股有非常大的不同,国内的A股是你只能在沪深两市的上市交易所进行,一个有地点的限制,在深交所上市的,只能在深交所交易;在沪交所交易的又只能在沪交所交易。所以每支股票的交易时间也就限定在这家交易所规定的交易时间内。
而外汇则是因为全球24小时,大家都在进行国际贸易、都在进行金融交易、所以就导致了你可以在24小时进行外汇交易。
我们来看一张图:
为了避免日期上的混乱,1884年国际经度会议上,规定一条国际日期变更线,来作为地球上“今天”和“昨天”的分界。这条线位于太平洋中的180°经线上被称为“国际日期变更线”(International date line )。
为避免在一个国家中同时存在着两种日期,实际日界线并不是一条直线,而是折线。如图上所示。
地球自西向东旋转,以国际日期变更线为界,首先跨过国际日期变更线是新西兰惠灵顿外汇市场,接下来是澳大利亚悉尼外汇市场、日本东京外汇市场、中国香港外汇市场、新加坡外汇市场、德国法兰克福外汇市场、英国伦敦外汇市场,最后是美国纽约外汇市场。
外汇市场时间图(北京时间) |
||
新西兰惠灵顿 |
04:00-12:00(冬时令) 05:00-13:00(夏时令) |
|
澳大利亚悉尼 |
06:00-14:00(冬时令) 07:00-15:00(夏时令) |
|
日本东京 |
08:00-15:30 |
|
中国香港 |
09:00-16:00 |
|
新加坡 |
09:00-16:00 |
|
德国法兰克福 |
14:00-22:00 |
|
英国伦敦 |
16:30-00:30(冬时令) 15:30-23:30(夏时令) |
存在重复的时间段,流动性更为充足。 |
美国纽约 |
21:20-04:00(冬时令) 20:30-03:00(夏时令) |
制表:数汇金融
注:在这个表格中,日本东京外汇市场、英国伦敦外汇市场和美国纽约外汇市场是全球外汇市场中,三大主要外汇市场。
在2016年国际清算银行3年调查中,我们看到比例最大的是:USD、EUR、JPY和GBP。也正是与三大主要外汇市场相契合的。
场外外汇交易货币流通量
Currency |
2001 |
2004 |
2007 |
2010 |
2013 |
2016 |
||||||
Share |
Rank |
Share |
Rank |
Share |
Rank |
Share |
Rank |
Share |
Rank |
Share |
Rank |
|
USD |
89.9 |
1 |
88.0 |
1 |
85.6 |
1 |
84.9 |
1 |
87.0 |
1 |
87.6 |
1 |
EUR |
37.9 |
2 |
37.4 |
2 |
37.0 |
2 |
39.0 |
2 |
33.4 |
2 |
31.4 |
2 |
JPY |
23.5 |
3 |
20.8 |
3 |
17.2 |
3 |
19.0 |
3 |
23.0 |
3 |
21.6 |
3 |
13.0 |
4 |
16.5 |
4 |
14.9 |
4 |
12.9 |
4 |
11.8 |
4 |
12.8 |
4 |
数据来源:国际清算银行3年调查2016.4版
货币对的场外外汇交易额(单位:十亿美元/天)
Currency pair |
2001 |
2004 |
2007 |
2010 |
2013 |
2016 |
||||||
Amount |
% |
Amount |
% |
Amount |
% |
Amount |
% |
Amount |
% |
Amount |
% |
|
USD / EUR |
372 |
30.0 |
541 |
28.0 |
892 |
26.8 |
1,099 |
27.7 |
1,292 |
24.1 |
1,172 |
23.1 |
USD / JPY |
250 |
20.2 |
328 |
17.0 |
438 |
13.2 |
567 |
14.3 |
980 |
18.3 |
901 |
17.8 |
USD / GBP |
129 |
10.4 |
259 |
13.4 |
384 |
11.6 |
360 |
9.1 |
473 |
8.8 |
470 |
9.3 |
数据来源:国际清算银行3年调查2016.4版
【时间、市场、流动性和波动】:
在外汇交易中,波动意味着存在着风险同时,也存在着机遇,所以在外汇市场上,非农时间内的操作对于新手来说是一个很有可能就爆仓的操作点;但对于一些交易时间比较长,交易系统比较完善,富有经验的交易者来说,趁着非农,来一波交易,很有可能就会获得极大的收益。
而流动性呢?直接决定了你的订单策略是否能够被很好的执行。刷单的交易者希望行情稳定一些,而投机者则希望行情更为剧烈一点
因此,在什么时间段,选择什么样的货币对进行交易就显得很重要。
通常来说,早盘时间,行情会比较清淡,市场的流动性不高;而等到了晚上9点左右,行情的波动性和流动性就比较好。
【三大外汇市场】:
场外外汇交易的地理分布
Country |
2001 |
2007 |
2013 |
2016 |
||||
Amount |
% |
Amount |
% |
Amount |
% |
Amount |
% |
|
英国 |
542 |
31.8 |
1,483 |
34.6 |
2,726 |
40.8 |
2,406 |
36.9 |
美国 |
273 |
16.0 |
745 |
17.4 |
1,263 |
18.9 |
1,272 |
19.5 |
新加坡 |
104 |
6.1 |
242 |
5.6 |
383 |
5.7 |
517 |
7.9 |
香港 |
68 |
4.0 |
181 |
4.2 |
275 |
4.1 |
437 |
6.7 |
日本 |
153 |
9.0 |
250 |
5.8 |
374 |
5.6 |
399 |
6.1 |
法国 |
50 |
2.9 |
127 |
3.0 |
190 |
2.8 |
181 |
2.8 |
瑞士 |
76 |
4.5 |
254 |
5.9 |
216 |
3.2 |
156 |
2.4 |
澳大利亚 |
54 |
3.2 |
176 |
4.1 |
182 |
2.7 |
121 |
1.9 |
德国 |
91 |
5.4 |
101 |
2.4 |
111 |
1.7 |
116 |
1.8 |
数据来源:国际清算银行3年调查2016.4版
伦敦外汇市场:
伦敦是全球老牌的金融中心,各国银行习惯在伦敦外汇市场开盘后,才进行大宗交易。所以全球外汇市场一天的波动也伴随着伦敦市场的开盘开始加剧,投资者在这个时间段的机会也逐渐增加。
伦敦市场,交易货币的种类比较多,主要是美元、英镑、欧元、日元、瑞郎的交易。
纽约外汇市场:
纽约外汇市场的交易时间是和伦敦市场衔接在一起的,所以一般来说,每天20:30到次日1:00,是主要货币波动最为活跃的阶段。
除美元外,各主要货币的交易币种依次为欧元、英镑、瑞郎、加元、日元等。纽约市场是重要的国际外汇市场之一,其日交易量仅次于伦敦。纽约市场是重要的国际外汇市场之一,其日交易量仅次于伦敦。
东京外汇市场:
东京外汇市场是伴随着日本对外经济和贸易发展起来的,由于日本的经济和国家环境,日本的对外投资比较发达,对外出口的依赖也比较重,所以日元在国际交易中比较活跃。
在2016年国际清算银行的“Triennial Central Bank Survey”中,日元的场外外汇交易量份额排在第三位,仅次于美元和欧元,21.6%;同时在所有的货币对交易中,USD/IPY的每日交易量排在第2位,9010亿美元,份额为17.8%。
日本市场在早上开市之后,品种比较单一,主要集中在日元兑美元和日元兑欧元上,同时,日本由于进出口贸易的收付比较几张,所以具有易收到干扰的特点。
【其他的外汇时间】:
其他的一些时间点,则是对外汇交易市场产生巨大的波动的点。
比如说每个月的非农、美联储的议息会议、战争以及动荡的政治局面。非农和美联储的议息会议属于常态,而战争以及政治局面则是类似于黑天鹅的东西。
本文标题:易汇招代理商:外汇市场和外汇时间
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