【期货专栏】8.27交易提示 -91联合

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【期货专栏】8.27交易提示

2019-08-26 18:36:18

信息编号：2508 | 热度：

Ms.陈

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争端再起刺激金银大涨 黑色软商空头领跌期市

今日商品指数下跌0.32%，工业品下跌0.78%，农产品上涨0.56%。

其中，煤炭板块下跌2.02%，软商板块下跌1.91%，建材板块下跌1.61%，有色板块下跌0.36%，原油板块下跌0.29%，化工板块下跌0.26%，饲料板块上涨0.76%，谷物板块上涨0.95%，油脂板块上涨1.76%，贵金属上涨3.77%。

周末重磅消息出台，中美双方互相对进口商品加征关税，且额度进行了大幅提升。作为全球最大的两个经济体，这也使得前期稍显缓和的经贸形势再次进入到白热化局面，引发国际金融市场动荡。今日央行开展中期借贷便利（MLF）操作1500亿元，不开展逆回购操作，在前两周央行投放了较多流动性之后，目前市场资金面仍处于合理充裕水平。

受政策面消息影响，今日商品波动加剧，开盘便出现跳空，板块多空各自表现。市场避险情绪高涨，使得贵金属创出新高并冲击涨停板，金银作为核心避险资产可继续重点关注。与此同时，油脂和谷物板块多头紧随其后，也创出近期新高水平，进出口政策的变化对农产品价格的影响最为直接，对大豆产业链品种形成利多，而对以棉花为代表的软商产生利空影响，这也使得农产品板块成为多空分歧最大的板块，需密切关注中美双方的态度动向。黑色系延续空头表现，煤炭和建材价格继续创出新低，市场需求的疲弱使得黑色产业链价格承压，短期弱势局面难改。目前盘面不稳定性因素增多，建议投资者控制好仓位，做好资金管理。

三大股指跳水走弱 行情由多头变空头

三大股指今日齐跳水，小周期内，行情的结构发生了转变。其中，IF（沪深300）下跌1.25%报3762.2点；IH（上证50）下跌1.44%报2860.4点；IC（中证500）下跌0.69%报4815.0点。量仓方面，IF今日减仓7580手，减仓比例7.62%，资金流出19.68亿元，流出比例9.48%；IH今日减仓3542手，减仓比例8.25%，资金流出7.12亿元，流出比例10.54%；IC今日小幅减仓62手，减仓比例0.06%，资金流出1.40亿元，流出比例0.62%。

利率并轨迈出第一步。8月17日，中国央行宣布，改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制。自即日起，各银行应在新发放的贷款中主要参考贷款市场报价利率(LPR)定价，并在浮动利率贷款合同中采用LPR作为定价基准。这标志着贷款利率换“锚”正式启动。新的LPR将由18家报价行在参考一年期中期借贷便利(MLF)利率的基础上各自加点形成，全国银行间同业拆借中心按去掉最高和最低报价后算术平均，向0.05%的整数倍就近取整计算得出LPR。8月24号、9月7号、9月17号，这三天分别有1490亿MLF、1765亿MLF、2650亿MLF到期，随着美联储的降息，全球的货币政策有望随之宽松，央行可能会在续作时下调MLF操作利率，从而增加市场资金的流动性。

今日，三大股指大幅跳水，导致小周期的行情发生了转变。IC、IH、IC均转变为上涨中的震荡结构。我们在报告中，一直提醒投资者，要关注股指反弹的连续性。股指受宏观影响最大，不可控因素较多，所以操作上以日内短线为主。

【趋势简评】本评论适合有一定交易基础的人观看，关键位是进攻、防御转换区间，可利用周期价差、日内价差择时择点。

主力板块
品种	名称	合约	分析（下述所有策略必须匹配相应的止损及仓位，详情可咨询客户经理）
J	焦炭	2001	需求一致看弱，资金大幅流入，大小周期价差共振，可试空。
JM	焦煤	2001	日内大幅走弱，但仍旧处在1300-1340区间内，弱继续强力突破1300，可试空，空单重点关注。
rb	螺纹	2001	新换月合约，暂与近月合约保持一定基差，日内震荡走弱冲击3370附近支撑，空单适当关注。
hc	热卷	1910	正在换月，区间震荡，暂无趋势性迹象，暂观望。
i	铁矿	2001	上周已提示前期空单止盈，今日市场震荡走弱，但仍旧处在震荡区间中，新仓观望。
SF	硅铁	2001	空头趋势震荡，但沉淀资金过少，建议观望。
FG	玻璃	2001	更盘正当许久，今日走弱，但依旧处在震荡区间内，不做趋势性考虑，建议观望。
ZC	郑煤	2001	小趋势走强后震荡整理，该品种控盘迹象明显，逻辑不明，暂不关注。
化工板块
品种	名称	合约	分析（下述所有策略必须匹配相应的止损及仓位，详情可咨询客户经理）
sc	原油	1910	受国际间市场情绪影响，低位震荡无序，该品种参考价值较操作价值更高，建议观望。
fu	燃油	2001	受原油价格影响，空头趋势遇阻后震荡，逻辑不明波动大，建议观望。
ru	橡胶	2001	空头趋势底部震荡，未有明显逻辑出现，建议观望。
L	塑料	2001	空头趋势中，日内波动较大，空单依旧可以逢高试空试单。
PTA	PTA	2001	受原油价格影响，到5100-5300区间震荡，今日小幅震荡，趋势不明，建议观望。
PVC	PVC	2001	日内小幅下跌，跌势顺畅，空单可小仓位关注试单。
MA	郑醇	2001	空头趋势形成大小周期价差共振，今日震荡，未继续走出空头行情，暂建议观望。
EG	乙二醇	2001	底部震荡走强平台整理，多单可重点关注，后市若有价差共振现象，可跟进。
PP	PP	2001	突破8000支撑后放量大跌，形成大小周期价差共振，今日低开高走震荡，后市依旧可以逢高试空。
bu	沥青	1912	小周期价差共振突破向上后回落，日内波动大，资金快进快出，暂观望。
SP	纸浆	2001	小周期价差共振，日内强势突破，资金大幅流入，可试多。

农产品板块
品种	名称	合约	分析（下述所有策略必须匹配相应的止损及仓位，详情可咨询客户经理）
m	豆粕	2001	受消息影响，资金流入趋势向上突破，但日内尚未形成强力共振，多单可逢低试多试单。
RM	菜粕	2001	逻辑类似豆粕，多单可逢低试多试单。
a	豆一	2001	沉淀资金小，虽然价差大幅走强，但散户资金或不能承受后期波动，建议观望。
y	豆油	2001	受周末消息影响，多头趋势震荡，日内波动大，建议观望。
p	棕榈	2001	逻辑类似豆油，但走势强于豆油，日内继续走强延续昨日强势势，可逢低试多。
AP	苹果	1910	空头趋势8850遇阻反弹，日内价差不大，9100-8900区间震荡，建议观望。
CF	棉花	2001	受周末消息影响，日内大幅走弱触及跌停，形成大小周期价差共振，考虑到目前棉花成本，建议逢高试空。
C	玉米	2001	空头趋势遇阻震荡，资金流入有反转迹象，暂建议观望。
jd	鸡蛋	2001	延续上周强势，日内冲高触及前期压力后回落，短线依旧可逢低试多。
SR	白糖	2001	多头趋势震荡调整，后市可关注小时线级别多头行情，若有机会可少量参与。
CJ	红枣	1912	高位震荡，日内波动大，价差过小，建议观望。
有色板块
品种	名称	合约	分析（下述所有策略必须匹配相应的止损及仓位，详情可咨询客户经理）
au	沪金	1912	受国际局势影响，突破343-350区间大幅向上并触及涨停，延续多头趋势，该品种需及时关注国内外政治、军事、货币局势，今日建议逢低试多。
ag	沪银	1912	逻辑类似沪金，避险情绪急剧升温，日内多次触及涨停，可逢低试多。
cu	沪铜	1910	隔夜风险大，底部震荡，价差过小，建议观望。
zn	沪锌	1910	大小周期价差共振突破向下后触低反弹至震荡区间，今日震荡走弱，空单可适当关注。
ni	沪镍	1910	多头趋势震荡整理，区间已经明显，此时建议观望。
al	沪铝	1910	价差小幅拉起后震荡整理，市场响应程度不足，未形成强力共振，建议观望。

本文章所有内容仅限用户参考，不构成任何投资建议和指导依据。市场有风险，投资需谨慎。

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