国元证券：疯狂！茅台“又双叒叕”创新高，3万亿航母将至？ -91联合

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国元证券：疯狂！茅台“又双叒叕”创新高，3万亿航母将至？

2021-02-05 08:02:42

信息编号：33106 | 热度：

Ms.陈

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　　2月4日，贵州茅台再创历史新高，收盘上涨5.98%，报2320.85元/股，总市值达2.92万亿元。

　　中芯国际2月4日晚间披露2020年度第四季度业绩快报，公司净利润为12.52亿元，同比增长93.5%；营业收入66.71亿元，同比增长10.3%。

　　2月4日，贵州茅台的新高喜悦遮不住白马与小盘股齐杀的尴尬，这也再次印证我们的判断，跨年行情的亢奋已经冷却。市场情绪一旦在节前冷却，那么节前剩余几个交易日将会异常清淡，没有流动性支撑的小盘股可能会更难，估值过高的科技股与白马也好不到哪里去，好在指数涨跌不会很大。

　　盘面上看，三大指数集体低开，开盘后冲高回落，白酒板块有所表现，贵州茅台大涨，个股则跌多涨少，赚钱效应较差，此后指数持续单边下行，题材板块全线下挫，个股跌多涨少，资金兑现意愿明显，指数午后稍显回暖，士兰微带动科技小幅回暖，白酒板块持续走高，化工、农药板块则开始回暖，市场总体氛围较早盘好转，但个股依旧跌多涨少，临近收盘，市场弱势盘整。

　　春节假期前市场上行的主要风险或为资金获利了结需求边际上行背景下的估值去泡沫风险，预计随着上市公司2020年业绩预披露的持续推进，部分当前估值水平处于历史高位的热门行业或将持续面临调整，增量资金有望在市场热度回落的震荡调整期间流入业绩预告高预喜率，估值安全边际却较高的行业。

　　策略上，春节前关注业绩超预期、顺周期、就地过年三条主线：(1)根据业绩预告，医药、食品饮料、半导体、有色、机械行业景气改善显著，关注其中估值和业绩匹配，性价比较高的品种。

　　苹果携手起亚开发电动汽车

　　据新浪网报道，近日，苹果将向起亚投资4万亿韩元（约合231.8亿元），用于建立生产设施和汽车开发，开展电动汽车领域合作。苹果与起亚有可能于2月17日签署协议，并计划于2024年推出苹果汽车。

　　市场预计苹果将依赖起亚现有的汽车制造资源，将零部件制造和组装外包给传统制造商，而苹果自身则会专注于自动驾驶、电池技术和产品设计等方面。苹果与传统汽车厂商的合作，或意味着Apple car将加速落地，新能源汽车产业有望迎重磅催化。

　　相关上市公司：宁德时代、亿纬锂能。

　　成本驱动预焙阳极连续涨价

　　据CBC金属网消息，2月3日，国内预焙阳极价格继续上涨，各地普遍上涨50元/吨，目前主流市场报价在3600-4100元/吨之间。

　　去年7月份以来，预焙阳极价格持续上涨，目前累计涨幅已超过40%。本轮涨价的主要原因原因在于成本端的驱动。预焙阳极的主要成本为石油焦，占其成本的比重约为70%，去年7月份以来石油焦价格持续上涨，带动了预焙阳极的持续涨价。当然，需求端的提升也为预焙阳极涨价提供了支撑，预焙阳极的下游主要为电解铝，是电解铝生产的重要耗材。

　　相关上市公司：索通发展、天山铝业。

　　化工行业景气度持续修复

　　据新浪财经，2月3日，受OPEC+积极遵守石油减产协议，以及中东波斯湾产油大国在1月减少了出货量的利好提振，国际油价继续上涨，创一年新高，布油涨穿58美元，美油突破55美元，重返疫情前水平。

　　随着疫苗的逐步推广,全球疫情得到控制大势所趋，下游需求有望进入复苏期。在油价持续突破前高及宏观经济复苏预期下，化工行业景气度持续修复，积极把握油价主线中的油服、煤化工、大炼化板块的投资机遇。

　　相关上市公司：卫星石化、华鲁恒升。

　　根据交易所公告，生益电子将于2月8日进行网上申购。

　　【生益电子】

　　股票简称：生益电子

　　股票代码：688183

　　申购代码：787183

　　发行价格：12.42元/ 股

　　发行市盈率：23.44