Ms.陈 
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周四三大指数集体低开，开盘后冲高回落，白酒板块有所表现，此后指数持续单边下行，题材板块全线下挫，资金兑现意愿明显。午后，指数稍显回暖，科技板块小幅回暖，白酒板块持续走高，市场总体氛围较早盘好转。临近尾盘，市场弱势盘整。截至收盘，沪指跌0.44%，报收3501点；深成指跌0.84%，报收15105点；创业板指跌0.72%，报收3200点。两市合计成交金额为9422亿元，较上一交易日减少112亿元。
盘面个股整体呈现普跌态势，两市869只个股上涨，3231只个股下跌，64只个股涨停。行业板块方面，市场分歧加大，锂电、光伏等前期抱团板块再度走弱，资金进入家居、化工、白酒、银行等方向抱团，午后，科技股止跌反弹，士兰微等半导体个股领涨，指数同步回暖，快手概念尾盘大涨。综合来看，市场依旧是结构性行情，短线参与难度较高。盘面上，快手、医美、国家大基金等板块涨幅居前，稀土、有色、农业等板块跌幅居前。
消息面上，国际航空运输协会最新报告显示，2020年客运需求（按照收入客公里计算）同比暴跌65.9%，对2021年的基线预测是同比增长50.4%。欧洲最大廉航瑞安航空预计，航空需求将在2021年夏季“强劲复苏”，因英国正在推进新冠疫苗的接种，外出限行管制有望缓和。民航需求的增长主要依赖于宏观经济增长及居民收入提升，历史上每次外部冲击后，我国民航需求均会快速回归至自然增长曲线。疫情导致全行业运力引进大幅放缓，但一些民营航企凭借优秀的管理能力仍然逆势扩张，提升了市占率，复苏可期。产业方面，2月4日某龙头硅片厂突发上调硅片价格0.1-0.12元/片，单晶M6硅片价格上涨至3.35元/片，G1硅片价格上涨至3.25元/片，G12硅片价格上涨至5.6元/片。据了解，受到上游原料多晶硅供给不足以及停电的影响，2月市场上硅片实际产出减少。而下游主要电池片企业为保证正常生产，春节前市场上又开始出现抢硅片的情况，整体硅片交付仍显紧张，单晶158硅片紧张尤为突出。
行情走势上，周四三大指数延续调整小幅低开，上行翻红后逐渐回落，盘中一度逼近60日均线，下破3500点整数关口，最终呈现出失守5日均线的弱势行情。从盘面来看，短线技术压力较大，是否真正企稳尚无法确认，但继续下探的空间已相对有限，近期或围绕3500点展开弱势震荡。操作上，建议投资者在真正企稳信号明确出现之前，注意做好总体仓位的控制。
春节假期日益临近，结构化+交投清淡成为当前行情的主基调，两市成交额已连续7个交易日不足万亿规模，不过近几个交易日北向资金的持续净买入，一定程度上也是基于对节后A股市场的信心。我们始终认为，春季行情大概率并未结束，只是受到流动性扰动，再加上节前投资者的参与情绪不高，所以整体呈现出弱势震荡格局，阶段内投资者仍可把握结构性机会，借助市场震荡积极参与年初行情。配置方向上，经济持续复苏的大趋势仍在，复苏主线和高景气板块仍有机会，建议选择年报业绩较为乐观的成长风格品种进行配置。此外，由于春节消费旺季的临近，就地过年的城市消费替代效应愈发明显，中短期可继续关注休闲服务、食品饮料等消费题材板块。长期来看，科技、医药题材或有超额收益，投资者可持有其中优质标的作为底仓，耐心等待盈利预期进一步抬升后的新一轮投资机会。
投资顾问 李殿龙
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1、2021年2月4日，人民银行召开加强存款管理工作电视电话会议，研究部署加强存款管理工作。会议强调，存款利率定价具有较强的外部性，存款市场竞争秩序事关广大人民群众的切身利益。存款基准利率作为整个利率体系的“压舱石”，要长期保留。必须贯彻落实金融为民的初心使命，持续强化存款管理。督促地方法人银行回归服务当地的本源，不得以各种方式开办异地存款。继续加强对不规范存款创新产品的监测管理，维护存款市场竞争秩序，守护好老百姓的钱袋子。（新浪财经）
2、工信部消息，为推进实施国家大数据战略，加快培育数据要素市场，提高大数据供给能力和发展水平，工信部将组织开展2021年大数据产业发展试点示范项目申报工作。申报和实施指南提出，鼓励大数据在金融领域的风控管理、数字货币等方面创新应用；鼓励在医疗领域的标准制定、数据壁垒打通等方面先行先试。鼓励在互联网、能源、通信等信息化基础较好的领域，探索一批跨领域、跨行业、跨部门的数据融合应用新方法、新模式和新机制。（东方财富网）
3、商务部表示，目前中方正在就加入CPTPP相关事项开展积极研究。同时，我们愿与CPTPP各成员就有关问题加强技术沟通和交流。总体上看，中方将按照加快构建新发展格局的要求，积极考虑加入CPTPP，推动经济全球化和区域经济一体化。（网易新闻）
4、随着春节假期的临近，央行终于重启14天期逆回购。2月4日，央行发布公告称，为维护春节前流动性平稳，2021年2月4日以利率招标方式开展了1000亿元14天期逆回购操作，中标利率为2.35%。当天恰好有1000亿元逆回购到期，因此并未有流动性净投放。（新浪财经）
5、2月4日，上海市住房和城乡建设管理委员会等十部门联合下发《关于进一步整顿规范本市住房租赁市场秩序的实施意见》。《意见》明确要求严控租金贷款业务，原则上不得新增“租金贷”业务，已开展个人“租金贷”业务的住房租赁经营机构，须确保2022年底前贷款金额调整到占企业租金收入比例15%以下。（东方财富网）
6、商务部表示，下一步，将按照《建设高标准市场体系行动方案》的要求，积极配合财政部等部门，进一步完善对海南离岛免税店的管理，落实“放管服”改革要求，支持海南省在离岛免税工作中发挥更大作用，促进海南离岛免税红利充分释放，积极引导海外消费回流，为海南自由贸易港建设提供有力支撑。（第一财经）
7、深圳市地方金融监督管理局发布支持罗湖区黄金金融发展的若干措施：探索粤港澳黄金金融跨境业务及监管创新试点。支持在罗湖区设立黄金产业基金，支持黄金企业开展创业投资、重组并购，推进重大项目落地。支持区块链、人工智能等技术在黄金金融领域创新应用。（同花顺财经）
8、重要公告：环旭电子业绩快报：2020年净利润17.39亿元，同比增38%；盐田港业绩快报：2020年净利同比增8%；中航电测业绩快报：2020年净利同比增24%；中信特钢业绩快报：2020年净利同比增12%；青岛银行业绩快报：2020年净利同比增4.78%；中国铁建：近期中标500亿元重大项目；宝钢股份：首次回购1000万股公司股份；亨通光电：拟3亿元-6亿元回购股份；伟明环保：实控人拟增持1亿元-3亿元；金麒麟：实控人拟增持1000万元-3000万元；滨江集团：实控人近期增持137万股；博汇纸业：拟逾38亿元投建三期年产100万吨高档包装纸板及其配套项目；北部湾港：1月公司港口集装箱吞吐量同比增38%；浙江医药：诺氟沙星片拟中标第四批全国药品集采。
9、北向资金：2月4日消息，截至沪深股市收盘，北向资金全天净流入67.71亿元。其中，沪股通净流入10.70亿元，深股通净流入57.01亿元。（新浪财经）
10、新股申购：周五有1只新股申购。
股票名称：王力安防，申购代码：707268，发行价格：10.32元，主营业务：安全门等门类产品以及机械锁和智能锁等锁具产品的研发设计、生产和销售。
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本文标题：中信建投：“二八分化”格局下，这路资金却已悄悄入场！
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