中信建投：重磅!中美重启经贸对话,北向资金疯狂抢筹! -91联合

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中信建投：重磅!中美重启经贸对话,北向资金疯狂抢筹!

2021-05-28 08:07:37

信息编号：45813 | 热度：

北向对话资金疯狂抢筹经贸

Ms.陈

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　　【语音版】盘前策略

　　盘前策略5月28日来自中信建投优问

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　　周四沪深两市震荡上涨，板块轮动加快。盘面上，受消息刺激芯片股卷土重来，券商、碳交易、医美、白酒轮番拉升，盘面整体较乱。板块方面，半导体、医疗保健、消费电子、化工等板块涨幅居前，造纸、化纤、银行、有色等板块跌幅前列。成交方面，两市共计成交9397亿元，较上个交易日减少271亿元。北向资金继续大幅流入，近三日累计净买入超450亿元。整体来看，个股仍是涨多跌少格局，市场赚钱效应回升。

　　消息面方面重要的有：1、央行：不要赌人民币汇率升值或贬值，久赌必输；2、商务部回应中美第一阶段经贸协议；3、首破22万亿！公募基金单月暴增近9500亿；4、央行紧急回应汇率：未来人民币汇率双向波动成为常态；5、新华社：有的县城房价涨到三四万元虚火过旺需“降温”；6、拜登拟提出6万亿美元预算，以促进基础设施建设。

　　技术上，沪指延续上涨趋势突破3600点整数关口，市场重心有所上移。从均线系统看，5日、20日等多条均线呈现多头趋势，一定程度上对指数形成支撑，不过短期指数偏离5日均线过远，同时日线KDJ指标拐头向下运行，市场量能有所萎缩，短线指数仍存在震荡整固需求。

　　我们认为，指数经历前期箱体反复震荡后，市场风险已基本释放。而周二的一根大阳线为指数进一步演绎打开了空间，接下来指数或进入到震荡攀升阶段。短期来看，拜登上任后首次重启中美经贸谈判具有重大意义，当前通胀是中美两国经济面对的最主要矛盾。而各自取消之前特朗普时期加征的关税，是消解通胀的重要举措。贸易战迎来重大转机，有利于进一步提高A股风险偏好。同时，我们看到近期北向资金净流入明显加速，25日北向资金单日净流入217亿，创下历史之最。继26日北向净流入超90亿后，27日MSCI指数成分季度调整生效，北向资金再度净流入146亿，三日合计抢筹逾450亿。究其原因，一方面美元贬值以及人民币升值预期增强加大了外资流入意向。另一方面，今年以来A股表现相对全球其他股指表现较弱，随着欧美等地股市在最近不断创出新高之际，A股当前位置具备一定的性价比。尤其是5月以来中国的疫苗进展大幅加速，叠加“百周年行情”，A股变成了全球权益市场的洼地。而中美贸易会谈重现积极信号对外资的流入也有一定的积极促进作用。此外，4月公募规模超过22万亿，创下历史新高，相比3月份规模单月大增近9500亿，一定程度对市场够成流动性的支撑。不过需要注意的是，在今年流动性边际收紧环境下还不足以促使市场出现连续脉冲式普涨，未来很长一段时间市场依然是结构性行情为主。投资者可注意波段操作，同时建议关注几百亿市值的中盘股，性价比可能更高。配置方向上，建议关注前期调整幅度较大，盈利景气度高的新能源汽车、智能制造、半导体成长赛道；逢低配置具备估值优势的证券、银行、保险板块；把握碳中和、国产替代等主题投资机会。此外关注人口老龄化加速下CXO、医疗服务、创新药的红利机会。

　　投资顾问李建芸

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　　1、全国外汇市场自律机制第七次工作会议在京召开。会议认为，影响汇率市场因素和政策因素很多，人民币既可能升值，也可能贬值。不论是短期还是中长期，汇率测不准是必然，双向波动是常态！企业要聚焦主业，树立“风险中性”理念，不要赌人民币汇率升值或贬值，久赌必输。（证券时报）

　　点评：最近人民币汇率涨势凶猛创三年以来新高，而央行此刻站出来说人民币既可能升值，也可能贬值。不论是短期还是中长期，汇率测不准是必然！企业要聚焦主业，不要赌人民币汇率升值或贬值，久赌必输。主要是对“升值论”降温了，不能让人民币过快的升值，因为升值有好处，但也有坏处，保持双向波动才是王道。2、在27日商务部的例行新闻发布会，有媒体问：5月7日以来中国正加快自美玉米采购，这是否意味着中方仍在而且将继续积极履行第一阶段经贸协议？对此，新闻发言人高峰表示，中美第一阶段经贸协议有利于中国，有利于美国，有利于整个世界。双方应共同努力，推动协议落实。（新浪财经）

　　点评：中美重启经贸谈判，这是9个月以来的第一次，也是拜登上任首次，意义重大！当前通胀是中美两国都必须面对的最主要经济矛盾。而各自取消之前特朗普时期加征的关税，是消解通胀的重要举措！贸易战迎来重大转机，有利于进一步提高A股风险偏好。

　　3、3月份刚停下规模上涨的“步伐”，公募基金4月份再度开启“吸金”模式，全行业规模刷新历史新高，并首次站上22万亿整数关。基金业协会最新数据显示，公募基金4月份合计资产净值达到22.51万亿，相比3月份规模单月大增9475.15亿，规模环比增幅超过4%。（东方财富）

　　4、新华社27日发文称，近期，“县城房价过万”受到舆论关注，有的县城房价甚至达到三四万元一平方米。房价上涨压力较大的中小城市大多位于东部地区。中国房价行情网等平台数据显示，全国有100余个县（县级市）房价均价超过每平方米1万元，其中海南陵水最高，浙江义乌第二。从区域分布看，超过九成位于东部沿海地区，以浙江、江苏、福建和海南等较为集中。一些普通小县城房价接近每平方米2万元。县城的房价上涨，也隐现炒房团的身影。有受访专家认为，地方政府提高土地拍卖价格、房企制造“新房稀缺”印象等因素叠加，在一些地方引发新房抢购，形成房价上涨预期。（财联社）

　　5、5月27日讯，深圳市住房和建设局相关人士向财联社记者证实，今日流传于网络的名为《深圳市住房和建设局关于进一步规范新建商品住房和商务公寓销售价格指导工作的通知》的文件为真。《通知》内容包括：对新房进行价格指导，预、现售商品住房和商务公寓的批准销售价格原则上不得超过上一年度至今同地段、同类型新房的网签价格；对于分期开发的项目，两次申请价格备案时间间隔未超过一年的，原则上按照前期备案价格进行批复等。(财联社)

　　6、媒体获取的一份文件显示，美国总统拜登周五将提出一项规模为6万亿美元的预算，这将使美国联邦支出达到二战以来最高的持续水平，同时在未来10年赤字将超过1.3万亿美元！预算请求要求联邦政府在2022财年支出6万亿美元，到2031年将总支出增加到8.2万亿美元。(金融界)