中信建投：注意!全年最大解禁周来袭,机遇和风险在哪里? -91联合

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中信建投：注意!全年最大解禁周来袭,机遇和风险在哪里?

2021-06-07 07:31:14

信息编号：46615 | 热度：

来袭机遇在哪里风险注意建投

Ms.陈

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　　【语音版】盘前策略

　　盘前策略6月7日来自中信建投优问

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　　股神预言家

　　6月20个交易日全部猜对沪指涨跌，可获得iPhone12手机一部。

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　　上周五大小指数低开高走，大金融躁动，沪指午后冲高回落。板块方面，受宁德时代建厂消息刺激，锂电池板块上演涨停潮，近三十只个股涨幅超8%。二三线白酒、芯片板块全天活跃，昨日领涨的上海本地股、煤炭、有色、服装家纺、碳中和、医美概念股调整。盘面上，白酒概念、锂电池、第三代半导体涨幅居前，自由贸易港、煤炭、数字货币跌幅前列。截至收盘，沪指涨0.22%，报收3592点；深成指涨0.74%，报收14870点；创业板指涨1.28%，报收3242点。两市合计成交金额为9371亿元，较上一交易日减少183亿元。北向资金全天净买入30.67亿元，午后一度净买入近65亿元。

　　消息面重要的有：一、财政部发布《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》；二、国务院印发《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》，通知提出，将武器装备科研生产单位的保密资格由三级调整为两级，取消三级资格，相应调整二级资格的许可条件；三、韩正在医疗保障工作座谈会上强调，纵深推进药品和耗材集中带量采购改革，持续加大医保基金监管力度。

　　技术上，上周五沪深股指延续缩量震荡走势，创业板指触及短线压力位后回落，沪指则处于30分钟级别横盘整理，我们认为后市有望结束短线调整走出反弹，但过程大概率不会一帆风顺，或仍是震荡反复的基调。短线来看，盘面延续轻指数重个股、拼节奏的结构性行情，个股情绪或能有所修复，但不宜盲目追涨。

　　本周市场应关注的重要事件方面：一、本周共有52家公司限售股陆续解禁，合计解禁量66.79亿股，按6月4日收盘价计算，解禁市值为4714.81亿元，较上周解禁市值318.58亿元上升1380%。从解禁市值来看，6月10日是解禁高峰期，占本周解禁规模的91.38%，而其中宁德时代的解禁市值规模位列第一。投资者需重点关注热点强势股及解禁数量较大公司本周解禁对市场的影响，大额解禁短期可能会压制个股的做多情绪，尤其是股价与基本面偏离的个股，短期注意适当回避高位解禁股，不过中长线来看，市场终将回归基本面，对于一些基本面优秀的公司，如果解禁对短期情绪的打压使得股价下跌至合理区间，或是一个中线布局的机会，投资者需理性看待。二、5月CPI、PPI、M2、新增贷款、社会融资规模等金融数据将于本周公布，核心经济数据变化所带来的市场预期变化值得投资者重点关注。操作上，震荡修复仍是当前市场的主基调，重个股轻指数是当下的策略首选，建议更多地关注结构性、局部性的上涨机会。配置方向上，业绩增长是六月的重点关注方向，可寻找优质公司逢低布局，新能源汽车产业链、半导体、光伏、智能驾驶等中期景气度向上板块存在投资机会。此外，调整到位的核心资产和有业绩支撑的成长板块龙头值得重点关注。题材板块方面，建党百年将至，国防军工板块催化剂渐多，市场风险偏好提振叠加行业估值修复需求，或存在布局机会。

　　投资顾问李殿龙

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　　1、财政部发布《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》。《通知》明确，将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入统一划转税务部门征收。（新浪财经）

　　点评：本次政策的调整，提高了地方土地出让金收入的透明度，有利于更好地管控地方收入和地方债务。对房地产行业来说，将进一步强化政策监管预期。

　　2、国务院办公厅近日发布关于推动公立医院高质量发展的意见，提出要推动新一代信息技术与医疗服务深度融合；推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设；大力发展远程医疗和互联网诊疗。（中国政府网）

　　点评：该意见将推动智慧医院体系建设迈上新的台阶，互联网医疗政策与机制逐步理顺，同时也将推动医疗信息化需求加速释放，医疗信息化将提速。

　　3、调研显示，目前许多国产半导体设备公司目前订单爆满，产品交货期普遍延长。“我们本打算购买上海微电子的光刻机，却被告知没有货。”一家在建晶圆厂负责人表示。与此相反，一家半导体后道检测设备商的高管称：“新需求非常多，大厂不仅乐意采购本土厂商的设备，还积极配合研发。”“当前半导体设备行业订单爆满，销售形势很好。”芯源微董事长宗润福表示，芯片缺货后，开始轮到半导体设备“卖断货”了。（上证报）

　　点评：国产半导体设备公司订单爆满，半导体供需格局或仍趋紧，晶圆厂与封装厂开始重视国内供应链建设，全产业链景气度有望全面提升，建议重点关注芯片加工设备、光刻胶、芯片设计软件等子板块龙头。

　　4、苹果公司日前宣布，将于北京时间6月8日凌晨1点开始以全在线形式举办一年一度的苹果全球开发者大会(WWDC 2021)。本次大会苹果将正式公布旗下产品系统的大版本升级，其中包括全新的iOS 15、iPadOS 15、macOS 12系统等，当然其中少不了果粉期待已久的AR眼镜。无独有偶，华为将于2021年6月17日举办共赢未来5G+AR全球线上+线下峰会（Better World Summit）。（腾讯网）

　　点评：目前AR/VR技术已经进入实质应用阶段，谷歌、苹果、腾讯、华为等科技巨头纷纷提前布局，未来发展空间巨大。

　　5、APEC第27届贸易部长会议5日举行。商务部部长王文涛在部长联合新闻发布会上表示：面对疫情，中国对外开放非但没有止步，而且推出了一系列扩大开放的政策措施。王文涛表示：中方愿同各成员？道，推动会议取得成功，向国际社会发出亚太携手抗疫、维护区域产业链供应链稳定、推动区域经济复苏的积极信号。中方也将加快构建新发展格局，推动更高水平开放，为全球和区域发展创造更多机遇。（财联社）

　　6、6月4日，国资委在吉林长春召开中央企业改革三年行动推进会。国资委党委书记、主任郝鹏表示，国资委组织研究制定了《“十四五”中央企业发展规划纲要》，近期即将印发实施。各中央企业要结合实际抓好贯彻落实，把编制实施好“十四五”企业发展规划与深化企业改革、加快布局结构优化调整有机结合起来，把布局优化和结构调整的着力点放在实体经济上，加大对前瞻性战略性新兴产业的布局投入，进一步优化产业链资源配置，强化产业链协同，推动产业链供应链优化升级，国有资本投资、运营公司在这方面要发挥好专业平台作用。（东方财富网）