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无视市场波动！对冲基金抄底廉价美股

2022-03-04 11:03:07

信息编号：56925 | 热度：

Ms.陈

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周四（3月3日），自俄乌第二轮会谈结果公布后，美国股市震荡下行，尾盘集体转跌。截至收盘，三大指数全线皆墨，以科技股为主的纳斯达克指数跌幅最甚，跌1.56%，报13,537.94点，道琼斯指数跌0.29%，报33,794.66点；标普500指数跌0.53%，报4,363.49点。

鲍威尔安抚市场

当地时间3月2日，美联储主席鲍威尔出席国会众议院金融服务委员会，为美联储半年度货币政策报告提供证词并接受议员质询。

当地时间3月3日，美联储主席鲍威尔出席国会参议院银行、住房和城市事务委员会听证会，继续向议员们解释美联储半年度货币政策报告和一系列经济常识。

在“如何在地缘冲突导致经济增速放缓的假设下对抗通胀”的提问中，鲍威尔表示，供需关系本身存在很大的不确定性，但重申继续实施地缘问题恶化前就预设好的3月加息，后续根据数据推进一系列加息仍是合适的。

鲍威尔承认，到去年中旬时美联储的观点出现了变化，并判断“我们本应该早一些行动”。这里并不是说经济概念出现了错误，而是供应链复苏的速度远慢于预期。鲍威尔也提及上世纪八十年代带领美国对抗通胀的美联储主席保罗·沃尔克，并在议员的追问下承诺将“不惜一切代价维护价格稳定”。

对于眼下油价激增的影响，鲍威尔强调关注的焦点不仅是目前油价的涨幅，而是油价上涨将持续多久，如果很快回落不会转化成通胀。目前的担忧是油价会带来额外的通胀上行压力，拉动通胀预期走向不利的方向。

对于美联储货币政策到底能对通胀产生多少影响的问题，鲍威尔表示通胀有很大一部分原因是需求远远超过生产能力。以汽车行业为例，厂商只能用有限的半导体来满足一部分需求。美联储能通过加息降低需求，但最终仍需要更多的半导体产能供应，使得通胀回到2%的政策目标。

最新芝商所CME利率观察工具FedWatch数据显示，50个基点加息的概率被基本排除，上调25个基点的概率接近99%，市场对全年加息次数的预期从年初近8次降至5次。

鲍威尔的讲话则安抚了近期动荡不安的情绪，不过EBRO分析师认为，目前市场风险仍然集中在俄乌冲突上，投资者需要有风险应对措施。

对冲基金抄底廉价美股

在市场剧烈震荡的情况下，对冲基金专业投资者正努力寻找廉价的股票，以求通过抄底个股获得收益。

由高盛编制的大宗经纪商数据显示，看涨和看跌股票的对冲基金2月份成为个股的大买家，这是四个月来的首次，单个股票净购买量达到过去一年的最高水平。

值得一提的是，当前世界性新闻每时每刻都在影响股指时，个股之间的相关性通常大幅上升。但对冲基金经理认为至少正在押注股价已经下跌到一定程度，逢低买入将在2022年获得回报。他们在面临压力时寻找廉价股票的意愿，可能会形成股市触底的机会。

PRSPCTV CAPITAL LLC基金经理Lawrence Creatura称：“对冲基金经理现在相信，他们可以通过挑选个股来获利。此前，火热的潮流已经消退，且拖累整个市场。而潮流趋势现在不那么重要了。”

与此同时，短线投资者群体加大了对经济和政治事件更为敏感的宏观产品的看跌头寸。

Alpha Theory Advisors总裁Benjamin Dunn表示：“在越来越不透明的宏观背景下，逢低买进是有道理的，尤其是在我认为是超卖的成长型股票中。增加ETF空头头寸是在保持多头头寸的同时减少净敞口的一个简单方法。”

不过值得提醒的是，在市场剧烈震荡的情况下，逢低买入策略远非没有风险，投资者还是需要注意风险防范。

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