
【现货黄金】
上周五黄金大半时间整理,晚盘多方表态上行,最高来到1948.21美元/盎司,最低来到1927.75美元/盎司,上涨.72%,收1945.73美元/盎司。
基本面:美企财报季登场;经济衰退和高通胀的担忧,黄金震荡中偏乐观
上周五黄金上涨,市场解读是俄罗斯重整旗鼓锁定乌克兰东部攻击,与市场对于对经济衰退和高通胀的担忧,无谓美元与美长债息上行。今日,信息指出法国总统大选首轮马克龙胜出,政治风险因素消失,对黄金不利,但俄乌战事持续,影响量价与供给,且将加剧中东与非洲部分国家的政治动荡,成为黄金利多题材。另外,由于本周进入美股财报季,银行股打头阵,虽升息有利银行股获利,但市场关注俄乌战争与通胀对企业获利影响的看法,让美企展望成为市场关注的重点,推测个股表现机会大,相对成为黄金的限制条件。整体来说,今日黄金多空因素并存,震荡偏乐观。
技术面:整理休息与上行机会
日线走势观察,上周五阳棒表态,且过4/5日高点,显示多方势转强,不排除整理休息与挑战3/28日高点1959.57的机会。
【美国原油】
上周五美油震荡整理与上行收涨,最高来到98.740美元/桶,最低来到95.3美元/桶,上涨0.67%,收97.795美元/桶。
基本面:战备储油负面因素递减与能源市场紊乱,油价止稳机会
上周五美油上涨,主要因素为美国与IEA会员国释出战备储油,虽不利油价,但同时也让油国组织与美国页岩油商降低加速生产的意愿。另外,虽然市场关注上海封城,引起需求担忧,以及美元的上涨堆高油价,成为油价上行限制,但战备储油的效应已随油价下行反应而递减,加上一艘满载 LNG (液化天然气) 的轮船在前往太平洋航行后掉头,二度穿越巴拿马运河,目前正前往直布罗陀、航向欧洲,显示欧洲、亚洲以及拉丁美洲的买家正在争夺有限的天然气供应,显示能源供应在俄乌战事与禁运政策下出现市场紊乱,对近期下跌的油价提供支撑。
技术面:整理休息与反弹机会
日线观察,在下行一段后,4/7日的下影线阴棒可视为止稳的信号,加上隔日4/8日的阳棒表态,确立此一情况,不排除整理休息与反弹机会。
【美国TECH100】
上周五纳指期货一度上行,但其后转下行与震荡,最高来到14642点,最低来到14311.250点,下跌1.38%,收14333.5点。
基本面:美企财报季登场,关注个股表现机会
上周五美股收跌,主要因素是美联储鹰派论调为加速缩表铺路,导致美国国债收益率走高,美股承压。不过,今日信息指出苹果可能在6月开发者大会上发表新品,以及美企财报季登场,银行股打头阵,受益升息利基,加上路孚特(Refinitiv)估计,标普500指数成分企业上季淨利将比一年前增长6.4%,以及市场对于展望的期待,整体来说,有利个股表现,成为纳止跌后止稳的机会。
技术面:整理休息与上行机会
日线观察,在4/7日近十字阳棒后,隔日出现阴棒下行,显示空方势转强,但也可视为下行后的底部确认与测试,加上前波的整理区,具备支撑保护,不排除整理休息与上行机会。
【欧美】
前一个交易日欧美下跌0.02%,收盘来到1.087。
基本面:美国长、短天期收益率再创新高;法国选举担忧,欧元疲弱
美联储官员持续喊话通胀问题,今年官员积极控制通胀为首政策目标,更甚于经济成长,上周五美国长、短天期美债收益率收盘再创新高,FedWatch工具显示仍以年内加息10码最高,但概率出现滑落迹象,年内升息11码概率快速上升至32.2%,美元指数收高99.83,欧元弱势。法国总统大选不确定性因素带给欧元压力,加上欧洲大比例仰赖俄罗斯能源,在俄乌冲突持续下欧元难有表现。
技术面:欧元反弹1.096偏空布局
日线观察,欧元上周下跌-1.55%,价格仍受压于1.111压力走弱,下半周跌破反弹1.096短期支撑,格局非常弱势。前一个交易日价格于收十字星,投资人等待价格回测1.096一带偏空布局。
【镑美】
前一个交易日镑美下跌0.31%,收盘来到1.303。
基本面:英、美收益率增速利差扩大与美联储鹰派态度,非美货币难有表现
经济数据面,英国制造业与服务业PMI仍保持扩张领域,3月房价较前月上涨1.4%,连续第九个月走升,英国企业3月对未来12个月产出物价升幅的预期创下了5.9%的新高,通胀已是全球共同问题,10年期债券收益率创新高来到1.759%。英央行三月加息当下内部出现分歧,副行长坎利夫投下反对加息1票,不支持连续加息,以造成对家庭支出庞大压力,美在鸽派代表布雷纳德态度转鹰与公布缩表金额每月950亿下,收益率涨势快于英镑,是英镑近期弱势主因。
技术面:英镑反弹1.307偏空布局
日线观察,英镑上周震荡走弱,周下跌0.6%,前一交易日价格曾一度触及1.299前低后收敛跌势,尾盘留长下引线,短线等待价格反弹1.307一带偏空布局。
重要数据与事件
24:00 美联储威廉姆斯主持一场座谈
相关产品:欧元/黄金;预期波动:利多
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本文标题:【精选日评】美国长、短天期收益率再创新高;法国选举担忧,欧元疲弱
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