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加拿大帝国商业银行
外汇流动
美联储巴尔金发表讲话，但不是他推动了美元，美国国债收益率攀升，10 年期国债收益率升至 2.74% 以上，这鼓励了美元买家。见证美元对修复的需求使该货币对达到 125.645。在上午剩下的时间里，日元几乎没有表现，而是紧贴在上午区间的顶部。
新西兰联储将 OCR 上调 50 个基点至 1.50%，大多数参与者都在寻找 25 个基点。新西兰联储表示担心通胀失控。董事会同意继续紧缩货币条件以最好地保持价格稳定并支持最大程度的可持续就业是适当的。在决定之前，我们看到各种名称的良好买盘，新西兰元在加息后跳升至 0.69025，然后随着前端收益率开始下滑而回落。根据 Patrick Bennett 的说法，Kiwi OCR 年终定价现在为 3.15%，而昨天为 3.30%。我们完成了吗？焦点转向澳洲联储，这将澳元/纽元推高至 1.09 关口，纽元跌至 0.6852。
OCR 加息导致澳元/新西兰元从 1.0860 跌至 1.0830。然后突然反转，交叉反弹至1.0875。我相信市场现在看到澳洲联储在 6 月会议上做出反应的压力更大。自东京定盘价升至 0.7475 以来，澳元已走强。应该有一些高于 0.7490 的卖盘，买盘位于 0.7400-10。
欧元在触及低点 1.08115 后出现小幅反弹。早些时候的压力来自更高的日元。我们认为欧元兑日元的定盘价有所买盘，这将欧元从低点推升。我还怀疑，由于新的看跌期权触及 1.0800，欧元的实际需求低于 1.0810。传闻1.0850上方有报价。欧洲央行明天开会，预计不会有任何变化，但让我们听听管委会怎么说。
加拿大银行今天开会，包括我们在内的许多人都呼吁加息 50 个基点。我们看到强劲的数据出炉，失业率创历史新低，工资增长开始加速，大多数投资者和评论员认为加拿大劳动力市场已经超过了非通胀潜力，我们已经达到或突破了充分就业.有趣的是，詹姆斯在纽约的同事曾与 Bipan 进行了一些客户电话，Bipan 认为 BOC 的定价过于激进。
由于加拿大 1y OIS 1y 远期掉期和美国 1y OIS 1y 远期掉期大致相同，市场并未考虑到美国和加拿大对更高利率的敏感性完全不同——加拿大家庭的杠杆率要高得多。有关于战略想法的讨论——Bipan 喜欢 6 个月的 25 天到 10 天的加元看涨期权价差。詹姆斯表示，他早些时候对 3 个月的加元看涨期权价差感兴趣，客户买入看涨期权价差，然后卖出看跌期权为其融资。
花旗
欧洲公开赛
在新西兰联储成为本周期首个加息 50 个基点的 G10 央行后，新西兰元下意识地走高。提前加息的信号和参考 2 月份的 OCR 图（远不如市场定价激进）推动了 2-4 年利率的强劲反弹，并将新西兰元视为 G10 大宗交易中表现最差的货币。加元表现优于预期今天晚些时候类似规模的上涨。 G10 总体平静，美元持平，整体活动处于正常水平的 80% 左右，日元则低至 50%。 Tech-FX 看到股票反弹的强劲顺风，而 CBC 重申紧缩政策方向，令 TWD FWD 承压。
央行行长是关注纽元之后的主要焦点，我们认为加元（花旗+50 个基点）预计将以相同幅度加息，日元将发表讲话，中电将发表会议纪要。英镑在本周的最终顶级发布中看到 CPI 发布。美元关注 PPI 数据，而瑞典克朗和 ARS 较少关注通胀情绪和自己的数据。其他方面，分别是 PLN 贸易余额和经常账户详细信息，而 BRL 预计零售额将略有改善，而欧元则为工业生产数据做准备。市场将因泼水节（周三至周五）以泰铢休市。
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本文标题：2022年4月13日——投资银行观点
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