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EBC环球焦点 | 美国通胀创40年新高，阴霾重挫美国股市！

2022-06-13 15:12:54

信息编号：61883 | 热度：

Ms.陈

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上周五数据显示，美国5月CPI创1981年以来最大年涨幅，市场对本周美联储鹰派激进加息的预期升温，美国股市上周五连续第三天下跌，并创1月份以来最大周跌幅。此外，密西根大学6月美国消费者信心指数初值创纪录新低，美元指数小幅冲高，一度刷新近四周高点。

上周五，美国劳工部公布数据显示，5月美国CPI环比上涨1%，同比上涨8.6%，均高于市场预期，其中同比涨幅创逾40年新高。由于美国通胀“高烧不退”，美联储本周议息会议成为市场焦点，多数分析师预期美联储将会加息50个基点，但巴克莱分析师预计美联储最快可能在本周加息75个基点。

上周五公布的数据显示，美国6月密歇根大学消费者信心指数初值50.2，创历史新低，大幅不及预期的58.2。

受此次美国创新高的通胀数据影响，上周五美股三大指数集体下跌，纳指跌超3%，标普500指数跌近3%，科技股重磅的纳斯达克指数自今年年初以来下跌了28.5%。从全周表现来看，纳指、标普500指数周跌幅均超过5%，道指周跌幅超过4.5%。

美国数据公布前一天，欧洲央行在下个月的会议上预示了其十多年来的首次加息，并宣布将于7月1日结束其为期八年的大规模债券购买计划。这一消息推高了欧洲债券收益率，尤其是南欧各国政府发行的债券收益率，再次引发了欧盟在200年后金融危机时代周期性的爆发。

美国两年期国债收益率攀升11个基点至3.17%，为2007年以来的最高水平，此前数据显示，美国5月的消费价格超过了经济学家估计。10年期国债收益率也上涨，上升4个基点至3.19%。

当美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）披露周三结束的公开市场委员会会议的结果时，他表示希望可以引导市场预期，而不是让意外先到一步。他透露本周内很可能进行美联储今年第三次加息。下个月晚些时候的下次会议上可能会再次加息50个基点，然后在年底前进一步加息。

美元指数上周五上涨0.83%至104.17，周一延续涨势，一度刷新近四周高点至104.45。因投资者涌向避险资产且市场预期美联储将激进加息；美国劳工部上周五公布的数据显示，5月份CPI同比上涨8.6%，超过分析师8.3%的预期。

在美国公布创新高的通胀数据之后，安联首席经济顾问埃尔·埃利安（Mohamed El-Erian）周日警告称，美国通胀率可能还会进一步上升，而经济衰退风险正在加大。他表示，美国通胀率恐怕会加速升至9%，美联储如果及早行动的话，不会造成现在如此之高的通胀压力。

即使是尚未出现通胀问题的日本——其通胀率一直在2.5%左右——也受到汇率的影响，今年到目前为止，日元兑美元贬值了约15%。虽然这在传统上有助于日本的出口，但原材料和日本进口的能源（并以美元支付）的成本正在飙升。

周一亚市盘初，美元兑日元一度刷新逾20年高点134.84，涨幅约0.33%。美元指数上周五上涨0.83%至104.17。日本财务省、日本央行和金融厅发布声明称，对日元兑美元近期快速下跌表示“关切”，必要时他们会“适当”就汇率采取行动。

在整个亚洲和其他负债累累的发展中国家，也因为美元强势上涨、利率上升、天价能源和全球经济放缓的结合而构成威胁。

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