止损：止损是指当市场价格不利于自己时，在设定的价格点位自动平仓，以避免进一步亏损。止损能够保护本金，防止亏损无限扩大。

　　止盈：止盈是指当市场价格达到预期收益点位时，自动平仓以锁定利润。止盈帮助投资者避免因贪心而导致盈利回吐，保证收益落袋为安。

　　举个例子：

　　小明以3000点买入期货合约，他设定的止损位是2950点，止盈位是3100点。如果价格跌至2950点，系统会自动平仓，避免更大亏损；若价格涨到3100点，系统也会自动平仓，确保收益。

　　

　　风险承受能力：每个人的风险承受能力不同，止损止盈点的设置应根据个人的风险偏好来确定。

　　市场波动性：不同品种的期货波动性不同，止损止盈的设置要适应该品种的波动特点。

　　交易策略：短线交易和长线交易的止损止盈设置会有所差异，短线止损较小，长线则可以放大。

 

　　1.固定百分比止损止盈法

　　固定百分比法是一种简单且有效的设置方法。投资者根据账户总资金的固定比例来设置止损和止盈，确保每笔交易的风险控制在一定范围内。通常，新手可以将止损设为账户资金的1%-3%，而止盈则可以设为3%-5%。

　　适合人群：风险承受能力较低、刚入市的新手。

　　优点：操作简单，能有效保护本金。

　　缺点：未考虑市场波动性，容易被触发止损。

　　举个例子：

　　小红的账户资金为1万元，她将每笔交易的止损设置为2%（即200元），止盈设置为4%（即400元）。当价格达到止损或止盈点时，自动平仓，确保亏损或盈利在可接受范围内。

　　2.支撑位/阻力位止损止盈法

　　支撑位和阻力位法是利用技术分析中常见的支撑位和阻力位来设置止损止盈。支撑位是指价格可能获得支撑并反弹的位置，而阻力位是指价格可能遇到阻力而回落的位置。将止损设置在支撑位下方，止盈设置在阻力位附近，是一种较为稳妥的方式。

　　适合人群：有一定技术分析基础的投资者。

　　优点：结合市场结构设置，能较好地适应市场波动。

　　缺点：需要投资者具备一定的技术分析能力。

　　举个例子：

　　小李在黄金期货上做多，他观察到支撑位在1800美元，阻力位在1850美元。因此，他将止损设置在1790美元（支撑位下方），止盈设置在1845美元（阻力位下方），这样可以更好地规避风险，同时锁定目标利润。

　　3.移动止损止盈法

　　移动止损止盈法是指随着价格的波动逐步调整止损止盈点位，以便在市场趋势中锁定更多的利润。这种方法适合在趋势行情中使用，可以有效减少获利回吐的风险。移动止损适合追踪获利增长，避免小回调带来的利润损失。

　　适合人群：适合趋势交易者，尤其是想在波动中锁定收益的投资者。

　　优点：能保护已得利润，不断提高止损位。

　　缺点：需要不断监控市场，操作较复杂。

　　举个例子：

　　小王以1800美元买入黄金期货，并设定了100美元的移动止损。当价格涨到1850美元时，他将止损上调至1840美元；当价格进一步涨到1900美元时，他又将止损上调到1880美元。这样，即使价格回调，他也能保住大部分利润。

　　4.ATR止损止盈法

　　ATR止损止盈法是根据市场的波动性来设定止损止盈。ATR（AverageTrueRange）是一个衡量市场波动的指标。波动性大的市场适合较大的止损，波动性小的市场适合较小的止损。使用ATR方法可以让止损止盈设置更加灵活，适应市场波动。

　　适合人群：有一定指标分析经验的投资者。

　　优点：能够根据市场波动灵活调整，适应性强。

　　缺点：需掌握ATR指标计算和应用，不适合完全新手。

　　举个例子：

　　小张发现当前黄金期货的ATR值为20美元，他决定将止损设定为2倍ATR，即40美元，这样可以有效避免因短期波动导致的误伤，同时确保止损有足够的空间。

　　

　　

　　过紧止损：止损设得太紧会导致频繁被触发，容易错失行情。止损应该考虑市场的正常波动空间。

　　过大止损：过大的止损会增加亏损幅度，不利于风险管理。投资者应在合理范围内设置止损，防止亏损扩大。

　　未设止盈：部分投资者贪心不设止盈，结果市场反转导致利润回吐。设定止盈能帮助锁定利润。

　　不执行止损：设定了止损却不严格执行是止损中的大忌，期货交易中严格止损是防止爆仓的重要手段。

 

　　

　　止损和止盈的设置是期货交易中不可或缺的一部分。稳妥的止损止盈不仅能保护本金，还能帮助投资者锁定收益。通过本文介绍的几种方法，你可以根据自身的交易风格和风险承受能力选择最合适的止损止盈策略。希望这些方法能帮助你在期货市场中更好地管理风险，实现稳健盈利！