外汇市场日评 7.04 -91联合

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外汇市场日评 7.04

2019-07-04 09:59:57

信息编号：700 | 热度：

7.04 日评外汇市场

Ms.陈

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USD/CNY FIX 6.8640 (LAST 6.8513)

中国央行今日未开展逆回购操作，因今日有400亿元逆回购到期，当日实现净回笼400亿元。

今日on成交于-1.2~-0.7；sn开盘成交于-2.4，随后gvn在-2.6、-3、-4，最低成在-4.3；1w开盘成交于-5，最低给到-7；1s集中成交于-12~-11；3s开盘从-12 gvn至-14，尾盘小幅拉升收在-11；6s从-2 tkn至+5.5；9s成交于+15~+20；1y上午先成交于+40，之后逐步走低gvn至+30，而后反弹tkn在+40、+45，尾盘收在+50附近。

Spread方面，6*9s成交于+21、+22；9*12s成交于+18、+22、+23；6*1y成交在+45；6*9*12s成交于-1。

USD/CNY SWAP Closing 03-Jul-2019

ON -3 -1(dealt at -1.2~-0.7)

SN -4.5 -4.1(dealt at -4.3~-2.4)

1W -7.5 -7(dealt at -7~-5)

2W -10 -7

3W -10 -8

1M -12 -10.85(dealt at -12~-11)

2M -14 -11.3

3M -12 -11(dealt at -14~-11)

6M +3 +4(dealt at -2~+5.5)

9M +25 +34(dealt at +15~+20)