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国际货币基金组织对外汇的官方解释是:外汇是货币行政当局(中央银行、货币机构、外汇平准基金和财政部)以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式所保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。包括:外国货币、外币存款、外币有价证券(政府公债、国库券、公司债券、股票等)、外币支付凭证(票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等)。
外汇保证金交易中英文名词术语汇编
保证金（Margin）:客户必须存入的抵押资金，以便承担有反向价格运动引起的任何可能损失。一般保证金相当于交易额的1%-5%，客户履约后退还，如有亏损从保证金内相应扣除。 保证金水平：也叫保证金维持率、最低保证金维持率，是账户净值与占用保证金的比率。最低保证金维持率由经纪商规定（合同上有），一旦 账户的保证金维持率低于这一水平，经纪商将会对客户 的账户进行强制平仓处理。 保证金余额（Margin BalANCe）:指客户的交易 专户内的资金余额。没有开场合约时，保证金余额和保证金净值相等。 已用保证金（Used Margin）:指客户已开仓合约按比例占用的保证金。 可用保证金（Used Margin）：可用保证金=保证金余额-已用保证金=浮动盈亏。 保证金净值（Equity）:保证金净值=保证金余额=浮动盈亏。 保证金追缴（Margin Call）：当账户所剩总资金和开仓所需要的资金的比率小于某一个特定比率（合同里会有说明），经纪商会向客户发出保证金追缴通知（Margin Call）,并要求客户在一定时间内存入一定资金，否则将会对客户账户里的开仓部位执行强行平仓操作（全部或部分）。 保准合约（Lot）:用来衡量外汇交易数量的单位，就是我们常说的“手”也称作一单，一口，是指每笔10万单位货币的交易量，比如10万欧元，10万英镑，1250万日元等等。如果交易杠杆为100倍，那么每做一单标准合约就需要1000美元（1000美元x100倍=10万）。汇率每波动1点就是10美元（盈利10美元或者亏损10美元） 贬值（Depreciation）:由于市场供需作用。货币价值下跌。 报价（Quote）:一种指示性市场价格，显示在任何特定时间，某一商品最高买入和卖出或者最低卖出的有效价格。 变动保证金（Variation Margin）:由于市场波动，经纪人向客户提出的附加保证金要求。 差价（Big/Ask Spread）:买入与卖出价格的差额。 持平、或者轧平（Flat/Square）:既没有多头也没有空头，即相当于持平或者轧平。如果交易商没有任何头寸，或者其所持全部头寸都相互抵消了，那么的他的账目持平。 抵押（Collateral）:被采用来 作为贷款担保或执行保证的有价值的东西。 点（Pips）:在货币市场中运用的术语，表示汇率可进行的最小增幅移动。根据市场环境，正常情况下是一个基点。每一个基点由小数点的第四位开始计算。例如，0.0001 日元为小数点的第二位开始计算。例如：某日USD/JPY=121.23，两日后USD/JPY=121.87,则美元上升了64点。 多头 对冲（Hedge）: 用于减少投资组合价值易变性的投资头寸或者头寸组合。可以在相关证券中购入一份抵消头寸。 达到买价（Hit the Bid）:在一买价价位上交易执行。 掉期（Swap）:货币掉期为同时以远期货币汇率卖、买一相同数量货币。 非标准合约：是标准合约的1/10，即1万，0.1单。如果交易杠杆为100倍，那么每做0.1单标准合约就需要100美元（100美元x100倍=1美元）。汇率每波动1点就是1美元（盈利1美元或者亏损1美元）。 杠杆（Leverage）:为世纪交易的金额与要求保证金的比例。 隔夜延展损益：指客户持有开仓合约至下一个交易日所产生的利息轧差。客户通过保证金外汇宝交易放大了其外汇交易量，相当于客户通过向银行借一种货币买入另一种货币，因此，必然会出现一种货币的贷款以及另一种货币的存款利息。买入货币的存款利息与卖出货币的贷款利息的轧差，折成结算货币，或正或负，按日计入保证金余额。 货币对（Currenecy Pair）:由两种货币组成的外汇交易汇率。例如：USD/JPY。 汇率（Rate）:以别种货币计的一种货币价格。 交易对方（Countenrparty）:外汇交易中的其一参与者。 交叉配对货币、交叉汇率（Cross Cunrrency Pairs or Cross Rate）:在外汇交易中除美元以外的一种外币与另一种外币之交易。例：EUR/GBP。 交割（Delivery）:交易双方过户交易货币的所有权的实际交付行为。 交割日（Value Date）:交易双方同意交换款项的日期。 交易日（Transaction Date）:交易发生的日期。在中国一般指每个工作日的凌晨4点（周一为上午8点）至下个工作日的凌晨4点。 价位（Net Position）:还未由相反交易抵消的买/卖的货币数量。 空头（Short Position）:交易预期未来外汇市场的价格将下跌，即按目前市场价格卖出一定数量的货币或期权合约，等价格下跌后再补进以了结头寸，从而获取高价卖出、低价买进的差额利润，这种方式属于先卖后买的交易方式。 开仓（Build Position）:也称开盘，指客户以保证金交易的方式买入或交易商规定可交易货币对的行为。开仓时，交易系统自动按照当时的保证金交易价格计算开仓合约须占用的保证金，并比较该客户的可用保证金是否充足，如果客户可用保证金小于开仓须占用的保证金，则交易不成功。 利润、损失（Profit/Loss or "P/L"or Gain/Loss）:实际操作时，完结交易的兑现利润或损失，再加上被调至市价的理论“未兑现”利润或损失。 买入价（Bid Price）:该价格是市场在一外汇交易合同或交叉货币交易合同中转呗买入一货币的价格。以此价格，交易则可卖出基础货币。它为报价中左部，例：USD/CHF 1.2057/62，买入价为1.2057；意为你能卖出1美元买进1.2057瑞士法郎。 卖出价（Ask(Offer)Price）:在一外汇交易合同或交叉货币交易合同中一指定货币的卖出价格。以此价格，交易者可以买进基础货币。在报价中，它通常报价的又部价格。例：USD/CHF 1.2057/62 ,卖出价为1.2062，意为你可以1.2062瑞士法郎买入1美元。 卖空（Going Slhort）:卖出不属于卖方的货币或金融工具。 OTC（Over the Counter）:柜台市场，用于描述任何不再交易所进行的交易。 盘（Position）:盘是一种以买入或卖出表达的交易意向。盘可指投资者拥有或者借用的资金数量。 平仓（Square Position）:也称平盘，指客户对已开仓的全部或者部分合约进行货币对相同。买卖方向相反的外汇交易的行为。平仓后原先的开仓合约进行抵减，不再占用保证金， 确认书（Confirmation）:由交易双方交换、确认交易的各项条款的交易文件。 强制平仓（Forced Liquidation）:指银行发现客户未平仓合约的浮动亏损导致其交易专户保证金充足率处于《交易章程》规定比例以下时，交易商将主动代客平仓的行为。 清算（Liquidation）:通过执行一笔抵消交易，以结清一份未结头寸。 锁仓：就是建仓后，发现行情出现不利的苗头时，再反向开设等量的新仓位，这个新仓位不占用保证金。 市价指令（Market Order）:就是依照目前外汇市场的实时报价立即成交。 OCO指令（One CANCel Other）:同时下两个不同的指令，当一个成交时，就取消另外一个。 GTC指令（Good Till CANCel）:这个意思是指令的时效直到取消之前一直有效。 升水（Premium）:在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。 套汇（Arbitrage）:利用不同市场的对冲价格，通过买入或卖出信用工具，同时在相应市场中买入相同金额但方向相反的头寸，以便从细微价格差额中获利。 头寸延期过夜及隔夜利息：即期外汇交易中，头寸必须在两个交易日后交割。如果交易人在星期二卖出10万欧元，投资者必须在星期四交割，除非这个欧元的头寸被延期过夜。交易商会在北京时间上午6点的时候，自动将所有未平仓头寸办理延期过夜，使原来的外汇部位能在到期前转移到下一个交易日。相关的头寸通常不会保持同样的利率掉期点数，这个利率掉期点数基于相关的货币组合，隔夜掉期利息在两种货币在之间不同，而且伴随每日价格的变动而变动，举例来说，在某一天，美元兑日元的每一手利率掉期点数可能是0.50美元，而英镑兑日元的每一手利率掉期点数可能是2.00美元。 此时，未平仓头寸的隔夜利息从账户的资金中增加或者减少。客户如果是做多（持有）高利息的货币，未平仓头寸的隔夜利息将被添加到账户的资本内。反之，相关的隔夜利息会被从资金中扣除。特别注意事项：每逢星期四的时候，加减的隔夜利息会是平日的三倍，因为交割实际发生于星期一，隔了周末两天。 停损单（Stop Loss Order）:以下一价格买入、卖出的定单。交易商还可以预设一份停止损失定单，并可凭此在到达或者超过制定价格时，自动清算未结头寸。例如：一投资者以156.27买入USD，他会希望下一停止损失定单为155.49.以止损于当美元跌穿155.49. 外汇（Foreign Exchange）:简写为Forex/FX.在外汇交易场中买入一种货币就以为着卖出另一种货币。 外汇符号（Currency Symbols）:例如AUD-Australian Dollar澳元。 未结头寸（Open Position）:尚未撤销或者清算的交易，此时投资者利益将受外汇汇率走势的影响。 未兑现盈利、损失（Unrealized Gain/Loss）:现价的为开市价位的理论上的盈利、损失，由经纪人单独对其做决定。未兑现盈利、损失在关仓时变为实际盈利、损失。 限价交易（Limit Order）:指客户指定不同于交易客户端提供的即时价格的价格，同时指定金额和买卖方向。等待成交的交易。在客户不撤销委托的前提下，除非客户指定有效时间，一般默认其委托有效期为委托交易发生的交易日。委托交易分为限价委托、止损委托、二选一委托和追加委托。客户指定委托交易后，银行将暂时冻结交易专户内相应保证金。 限价委托（Limited Order）:指定客户指定优于银行报价的价格，同时指定金额和买卖方向，等待成交的交易。限价指令分为Buy Limit 和Sell Linint。 Buy Limit：通常用于追买盘，即Stop Buy Limit,若市破预设阻力位，只与限价追入，成功追入与否，责任不在外汇商。 Sell Limit :通常用于追沽盘，即Stop Sell Limit ,若市破支持位，只于限价追卖，成功追卖与否，责任不在外汇商。
外汇市场 外汇投资
外汇理财 发展前景
外汇市场在新的一年迎来绝佳的发展机遇。
2016年人民币加入SDR，人民币国际化进入新阶段。导致私募大爆发，市场参与主体呈现百花齐放的状态，资金规模、成交量创下历史之最，面向全球市场投资的氛围和环境在国内已经开始形成。可以说，中国的机构及投资者，不会错过外汇这一巨大的投资市场。
全球外汇行业的知名经纪商平台云集中国，为中国外汇行业带来了丰富的经验和大量的人才，形成百花齐放、百家争鸣的局面。在激烈的市场环境下，平台商对投资者的保护越来越好；从业人员素质不断提高；行业媒体越来越多，行业透明度在快速提升。
随着互联网金融、程序化交易、金融社群化等技术的应用，新的机遇带来新的力量，外汇交易注入全新的动力。中国投资机构全球投资意识的增强，中国投资者对交易品种需求的增加，外汇这一行业成为最新的聚焦点，人才，研发，市场，机构开始全面布局外汇市场，投资者也将快速进入外汇这个领域。
现在，不论是外汇投资自身的优越属性，还是国内大政策指向，都在告诉我们，现在正是投资外汇的大好时机。
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