Ms.陈 
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经过20余年的发展，我国的银行间外汇市场经历了不断地发展和完善，成交数量与成交金额保持着逐年递增的势头。上市的品种，也已经由当初的即期与远期交易，扩充到外汇掉期、货币掉期、期权、外币拆借等多个产品。不同的交易产品有着不同的起息日准则。我们将逐一对各个产品的起息日准则进行说明，首先，我们来看一下即期与远期交易的起息日准则。 营业日准则 在了解起息日之前，应当先对营业日准则有足够的认识。 营业日准则是为了解决交割日在非营业日的问题而产生的。由于外汇即期交易市场的交割日期为T+2，但如果遇到T+2的交割日为非营业日的情况，应当进行如下准则之一进行调整。 下一营业日：顺延至下一营业日。 经调整的下一营业日：顺延至下一营业日；如果下一营业日在下一月时，提前至上一营业日。 上一营业日：提前至上一营业日。 外汇即期交易的起息日规则
下面，我们来看一下银行间外汇市场确定的起息日规则。
1、最终起息日应取货币对中两种货币起息日较晚者 如一笔USD/CNY交易，人民币起息日为2019/07/08，美元起息日为2019/07/09，则该笔起息日为2019/07/09。 2、除USD/CAD外，人民币外汇即期交易和外币对即期交易的起息日为成交日后第二个营业日（以下简称T+2），只有USD/CAD的起息日为成交日后第一个营业日（以下简称T+1） 如一笔USD/CNY即期交易，成交日为2019/07/09，则起息日为2019/07/11 （T+2） 一笔USD/CAD即期交易，成交日为2019/07/09，则起息日为2019/07/10 （T+1） 3、 除USD/CAD外，即期交易于T日成交后，若T+1为美元假日，起息日不受影响，但是，如果T+1日为货币对中非美元货币的假日（无论是否是美元假日），则按“下一营业日”准则确定起息日 如2019/07/04为美国独立日（美元假日），一笔USD/CNY即期交易，成交日为2019/07/03，则起息日为2019/07/05（不受影响） 如2019/06/07—2019/06/09为中国端午节假日，一笔USD/CNY即期交易，成交日为2019/06/06，则起息日为2019/06/10（下一营业日准则） 如2018/12/25为美元与英镑假期，2018/12/26为英镑假期，一笔GBP/USD即期交易，成交日为2018/12/24，起息日则顺延至2018/12/28 4、除USD/CAD外，即期交易于T日成交后，如T+2（USD/CAD为T+1）日为美元假日或货币对中非美元货币的假日，则按“下一营业日”准则确定起息日。 如2019/07/04为美国独立日（美元假日），一笔USD/CNY即期交易，成交日为2019/07/02，则起息日为2019/07/05 如2019/07/04为美国独立日（美元假日），一笔USD/CAD即期交易，成交日为2019/07/03，则起息日为2019/07/05 如2019/07/15为日本海洋节（日元假日），2019/07/13—2019/07/14为周末，一笔USD/JPY即期交易，成交日为2019/07/11，则起息日为2019/07/16 5、若某一交易日，外币对即期交易的起息日为人民币假日，则该交易日的外币对竞价交易不被允许，只能进行询价交易 如2019/06/07—2019/06/09为中国端午节假日，则2019/06/05日除USD/CAD外其他外币对、2019/06/06日USD/CAD的竞价交易不被允许 外汇远期交易的起息日规则 1、外汇远期交易的起息日等于即期起息日加约定期限。 2、如果遇到美元或货币对中非美元货币的假日，1M以下的标准期限按“下一营业日”准则确定起息日，1M及1M以上的标准期限按“经调整的下一营业日”准则确定起息日。非标准期限的起息日按双方约定为准。 如一笔1W的USD/CNY远期交易，成交日为2019/06/25，即期起息日为2019/06/27，远期起息日本应为2019/07/04，由于2019/07/04为美国独立日（美元假日），则远期起息日调整为 2019/07/05（下一营业日准则） 如一笔1M的USD/CNY远期交易，成交日为2019/05/27，即期起息日为2019/05/29，远期起息日本应为2019/06/29，由于2019/06/29—2019/06/30为假日，则远期起息日调整为 2019/06/28（经调整的下一营业日准则） 3、若即期起息日为该月最后一个营业日，那么1M及1M以上的标准期限远期交易的起息日也应在相应月份最后一个营业日 如一笔2M的USD/CNY远期交易，成交日为2019/06/26，即期起息日为2019/06/28，2019/06/28为6月最后一个营业日，所以远期起息日应调整为8月最后一个营业日即2019/08/30
联合发布：爱金融 | AEE外汇
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