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MBG Markets-晨早快讯2020-04-15

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04-15 15:00

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汇市焦点

交易偏好 – 本周相对较为看弱欧/美（EURUSD）,并认为上周推荐的澳/美（AUDUSD）、纽/美（NZDUSD）已经接近高位，可兑现部分利润。
欧洲方面，近日欧元涨势喜人，一是受美元回落的支撑，二是受空头回补提振，因有迹象显示欧元区的疫情有所缓解。但考虑到欧元区经济前景依然黯淡，因此，本周我们维持欧元为先升后跌的结构。技术上，支撑上移到1.0900，压力1.1000在逐渐减小，中期压力上移到1.1100。
英国方面，随着美元流动性这一问题得到缓解，这在一定程度上也利好英镑，另外，英国首相康复出院对英镑形成了一定支撑。技术上，长期均线依然存在明显压制，如继续上攻1.2650以上将面临较大压力，因此投资者可以考虑在此价位附近兑现部分利润。

商品货币方面，随着疫情得到缓解，全球股市的上涨，继续利好澳元、纽元。另外，好于预期的中国出口数据也令澳元涨幅扩大，但考虑到澳大利亚将于周四将公布3月就业数据，由于疫情影响，我们认为或将施压澳元。因此，我们认为商品货币短期已经接近高位，可以兑现部分利润。技术上，短期澳/美0.6450、纽/美0.6200将面临一定压力。

避险货币方面，短期来看美元还将继续承压，主要是因美联储通过一系列措施向金融体系注入大量美元，加剧了当前美元的疲态。不过，考虑到市场对于避险和现金的需求，美元或许不会出现太大幅下行。今晚20:30美国将公布3月零售销售月率，预期为-8%，这将创下历史新低，降幅甚至超金融危机时两倍，值得投资者关注。因此，我们预计美元将再次陷入震荡，技术上，关注98.5附近支撑。
美/日一方面受到美元影响，另外一方面受到黄金上涨影响，短线出现了一定回落。我们还是保持原来的观点，美/日短期或将继续保持弱势。

值得注意的是，貨幣市場在2019年展現出穩固並明顯的每週動量反轉效應，MEX動量反轉量化策略因而一再創下新高，投資者在2020年可繼續參考我們的每週建議組合。

MEX 量化策略年初至今相对基准S＆P 500 Total Return Index的年化阿尔法（α）为13％。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3％。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周上涨4.52%，并再创历史新高。本周组合及截至北京时间4月15日07:05盈亏如下，利差（库存费）为正向。

商品市场

交易偏好 – 本周我们维持黄金（XAU）和原油（WTI）为震荡偏多结构。长期来看，全球低利率为黄金提供了支撑。另外，随着新冠疫情肆虐全球经济，并引发大规模刺激计划出台，投资者纷纷涌入黄金避险。总的来看，我们还是维持黄金为震荡偏强结构。
油价方面，欧佩克+已达成减产协议，这对油价形成一定利多。但鉴于疫情依旧严峻，经济复苏可能非常缓慢，投资者押注全球产油国新达成的创纪录减产协议，难以抵消新冠疫情造成的燃料需求破坏，油价下行。总的来看，我们认为这确实为未来提供了一个价格“底部”。技术上，支撑位在20附近，压力位在27附近。

股指前瞻

股指方面，因有迹象显示冠状病毒疫情正在平稳或缓和，恒指周二最终收涨0.56%。盘面上，中资券商股午后飙升，在线教育股与医疗设备股走高。考虑到疫情的影响，建议投资者仍需以防御为主。技术形态上，24500存在一定压力，下方23000是短期支撑。

摘要

CFTC资金流数据显示，澳元、纽元空头处于极值，因此，我们认为短期随着资金流入并支持回涨，但目前价位已高，冲高可兑现部分利润。另外，欧元的多头也处于极值。

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澳/美、纽/美、镑/美可兑现部分利润。

目标价	欧/美	美/日	镑/美	美/加	澳/美	纽/美
短线	1.1000	107.00	1.2650	1.3850	0.6450	0.6100
中线	1.1000	107.00	1.2650	1.3850	0.6450	0.6100

目标价	WTI	XAU
短线	20.00	1,730
中线	20.00	1,730

财经日历

2020-04-15 快讯晨早 Markets-MBG

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