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化工 甲醇：预计1909合约2100-2150区间震荡，建议观望待企稳。 盘面: 郑醇1909合约开盘2052，最高2084，最低2045，收盘2081,下跌9/-0.43%。 持仓：1394296,减少26838。 现货：华东市场中间价2075元/吨，上升17.5元/吨，如图1所示。 库存：甲醇华东华南港口总库存80万吨，上升0.4万吨,如图2所示。 开工率：醋酸开工73.49%，下降2%，甲醛开工22.67%，下降3.34%。目前甲醇制烯烃装置开工73.74%，下降2.15%，总体下游开工回落。 结论：供应端，甲醇开工率下降0.4%，后续供应呈宽松的特点；醋酸开工73.49%，下降2%，甲醛开工22.67%，下降3.34%。目前甲醇制烯烃装置开工73.74%，下降2.15%，总体下游开工回落，整体港口甲醇库存上升，近期原料煤价格平稳，原油震荡下行促进甲醇下行，甲醇制烯烃产业链利润偏向下游。预计1909合约2100-2150区间震荡，建议观望待企稳。 PTA沽空为主 盘面：09合约今日开5124，最高5178，最低5104，收5148，涨2或0.04%，技术上，偏空。 现货市场情况： 结论：PTA供需仍弱，成本走弱，逢高沽空为主。 橡胶低位区域运行 盘面:橡胶低位区域运行，09合约今日开10555，最高10580，最低10490，收10525.涨95或0.91%。技术上，日线低位区域运行。 现货：17年国营全乳胶10400，涨100，越南 3L现货价格持平至 10900元，涨150，泰国 3 号烟片胶上海现货价格12750元，涨200； 消息：1、目前，中国汽车销量已连续12个月下滑，预计市场需求还会连续下滑。菲亚特克莱斯勒汽车公司在7月31日公布二季度财报时已将其在华汽车销量预期下调了4%。2、海关报告指出：2019年6月海关进口汽车10.5万辆，环比持平。1-6月进口汽车市场扭转整体下滑态势，增长17.2%。6月进口数量的增长，主要原因在于：去年同期关税下调政策影响造成的低基数，加之金融条件改善，增值税调整等。 供应：泰国橡胶协会主席表示， 全区天然橡胶供应面，无论是产出还是库存在最近数月均出现下滑，且供应水平已经低于市场预期。他称，预计今年全球橡胶产出料为1400万吨，较2018年增加2%，而全球橡胶需求量料增加2.4%至1431万吨。2019年中国橡胶需求料较2018年增加1.9%至578万吨。 库存：库存方面，截至7月19日，青岛保税区内橡胶库存16.55万吨（+2.08）。另外，上期所橡胶注册仓单库存41.13万吨（+0.94）。尽管今年新胶注册入库偏少，但当前正值下游淡季，现货库存开始增加，表明胶市实际需求走弱。9月合约临近到期，老胶仓单交割压力巨大，这依旧会利空沪胶。 车市：6月份，中国橡胶轮胎外胎产量为7027.9万条，同比增长3.2%。1-6月份，轮胎外胎总产量为40374.5万条，同比下降1%。而重卡方面，销量同样下行，根据第一商用车网数据显示，2019年6月，我国重卡市场共销售各类车型10万辆，环比下降8%，同比下降11%，这也是2019年以来重卡月度销量的最大降幅。1-6月，重卡市场累计销量为65.26万辆，同比下降3%。 结论：对于橡胶，高库存、弱需求仍压制胶价；近期汇率大幅贬值，提升进口成本，汇率改变橡胶价值区间。整体上，从央行和我国基本面判断，汇市深度贬值概率较低。橡胶低位区域运行思路。 油脂油料 节前备货预期支撑 油脂价格走势偏强 一、本日现货价格： 主要地区油厂价格：河南5850，不变；山东5650，涨20；江苏5740，涨10；广州5740，不变；天津5670，不变；福建5620，不变。 二、期货行情回顾： 豆油01合约本日震荡走强。开盘5874，最高5896，最低5822，收盘5888，涨24/0.41%。 三、影响因素分析： 据美国农业部每周作物生长报告称，截至2019年8月4日当周，美国大豆生长优良率为54%，市场平均预估为53%，与一周前持平。美豆开花率为72%，一周前为57%，结荚率为37%，一周前为21%。 据我的农产品网统计，截止2019年7月26日，全国主要港口地区豆油商业库存约119.72万吨，较上周统计的120.25万吨下降0.44%。 7月份油厂大豆压榨下降明显。2019年7月份油厂共压榨大豆653.45万吨，较2019年6月减少75.4万吨；与去年同期相比则减少80.46万吨。2019年7月份油厂开机率为51.89%，较6月下降7.92个百分点。 四、行情展望： 近来油脂价格整体上升，一方面源于国际油脂价格整体反弹的带动，另一方面在于国内对于豆油的做多情绪较高。今年受到非洲猪瘟的影响，国内豆粕需求下行导致油厂压榨量不及往年，市场预期豆油作为压榨产物在此逻辑下被动降库。且目前处于7月底8月初，面对即将到来的9月学校开学以及中秋节等节前备货需求，下游油脂消费或将缓慢启动，油脂价格在以上原因影响下整体走强。 目前由于中美贸易争端烽烟再起，中国宣布停止进口美国农产品，令南美大豆进口升贴水上涨明显，同时由于目前人民币汇率破七，都使得大豆进口成本有所上升。未来一段时间内，在贸易关系炒作以及国内油脂节前备货预期的影响下，预计豆油价格易涨难跌，波段偏多思路对待。 金属 全球局势动荡 沪铜冲高回落 期货市场：沪铜主力合约开盘46060元/吨，收盘45930元/吨，跌0.33%，成交7.94万手，持仓22.36万手，沪铜冲高回落。 现货市场：上海平水铜报价在46100-46170元/吨，较上一交易日涨35元/吨，升水上涨5元/吨，在升50元/吨-升70元/吨。 库存：LME库存较上一交易日减少2025吨，至275950吨。 黑色系 焦炭价格震荡偏多，关注2050压力，建议逢低轻仓短多。 现货方面： 焦炭：2019年8月7日，河北市场冶金焦价格持稳，二级冶金焦报价1850元/吨；山西市场冶金焦价格持稳，一级冶金焦价格在1950元/吨。 期货方面： 焦炭价格震荡偏空，2001合约开盘价：1995，最高：2033.5，最低：1991，收盘价：2014，跌17.5/0.86%。 消息：2019年8月7日，山东淄博焦炭(二级冶金焦)市场价格暂稳，主流价格在1900元/吨左右 库存： 截至2019年8月2日，焦炭港口库存为489万吨，较上周上涨2.8万吨。从图一来看，焦炭港口库存微涨。 结论：今天，在钢价下跌和山西环保不及预期的因素影响，焦炭期价震荡偏弱运行。从基本面来看，山西焦企环保限产不及预期，焦化企业开工率有所上涨，叠加港口库存偏高，和钢厂环保限产趋严叠加淡季特征显现，导致焦炭需求变缓，压制焦炭价格。整体上，第二轮提涨范围扩大，钢焦博弈激烈，底部有支撑，预计短期焦炭价格震荡偏多，关注2050压力，建议轻仓逢低短多。 股指 沪指高开低走 新的震荡平台暂未出现 一、行情评述 今日沪深两市股指呈现高开低走的态势。截至收盘，沪指下跌0.32%，报收2768点；深成指下跌0.5%，报收8814点；创业板下跌0.51%，报收1500点。从盘面上看，有色、稀土、农业、油服等板块涨幅居前；自贸港、券商、华为海思等板块跌幅居前。沪股通净流出21.53亿，深股通净流出4.9亿。 资金成本方面，隔夜shibor下降4.10BP，为2.22%；一周shibor上升2.60BP为2.52%。公开市场业务方面，流动性充裕，今日没有开展逆回购操作，今日无逆回购到期，实现零投放零回笼。 二、行情分析 经济承压较重，货币政策频频对冲。虽然7月份的PMI数据现4个月以来首次回升，但是仍处于荣枯线之下，而且在当前中美贸易战的影响下，进出口业务必将受到影响。而7月底的中央政治局会议表明了托底经济的态度，适当的时候会启动经济逆周期调节的政策。 但目前外围市场不稳，国内股市难言反弹。今天印度央行实行年内第四次降息，全球量化宽松的环境已经确立，后期密切关注国内的货币政策。 三、操作建议 沪指短期震荡寻底的概率较大，但是中长期向下的趋势确立。 单边：建议空仓。 套利：多IC空IF。
评：特朗普昨晚称，美国将从9月1日期，对中国进口的3000亿美元商品加征10%的关税，全球股市、商品暴跌，宏观情绪受到极大打击，预计沪铜沪低开低走，继续保持观望。
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