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金韵期货专栏：9.5交易提示

2019-09-04 19:32:13

信息编号：2639 | 热度：

Ms.陈

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商品延续涨势现四连阳，贵金属再新高强者恒强

今日商品指数上涨0.57%，工业品上涨0.60%，农产品上涨0.51%。其中，饲料板块下跌0.32%，原油板块下跌0.02%，谷物板块上涨0.14%，有色板块上涨0.37%，化工板块上涨0.65%，油脂板块上涨0.95%，煤炭板块上涨0.99%，建材板块上涨1.24%，软商板块上涨1.49%，贵金属上涨2.17%。

央行本周三日均未开展逆回购操作，今日净回笼600亿元，目前银行体系流动性总量仍处于较高水平，Shibor涨跌互现。8月财新中国服务业PMI升至52.1，创出三个月新高。从整个期货市场来看，交易活跃度也逐步升温，国内期市的日均成交量和成交额都出现相应增长，在行情爆发的情况下，也刺激了投资者参与的积极性。

今日商品继续处于强势格局，目前已走出四连阳行情，反弹力度较为强劲，工业品和农产品都出现上涨。美国疲弱的制造业数据打压美元，刺激金价继续上涨，白银日内冲击涨停板。加上美联储9月份是否降息存在不确定性，市场避险情绪继续升温，使得贵金属涨势不断，今日继续创出近6年以来的新高，展现出强者恒强的力量。金银作为核心避险资产，我们已连续多月重点提示可作为多头资产配置，后市继续跟踪。今日软商板块也有所发力，但目前仍属于反弹周期，尚未扭转区间震荡的格局，能否延续涨势还需看资金面的配合情况，可保持密切关注。OPEC及俄罗斯8月原油产量增加，再加上市场需求持续疲弱，使得油价承压明显，短期弱势局面难改。黑色系上周连续下跌之后，本周产生反弹，空头资金获利了结，目前更适合等待其方向进一步明朗后再参与。

股指日内走强，多头趋势明显

三大股指今日震荡整理，在开盘价附近收盘。其中，IF（沪深300）下跌0.19%报3835.0点；IH（上证50）下跌0.16%报2879.8点；IC（中证500）上涨0.36%报5004.0点。量仓方面，IF今日减仓9413手，减仓比例10.14%，资金流出21.53亿元，流出比例11.22%；IH今日减仓3015手，减仓比例7.65%，资金流出5.19亿元，流出比例8.26%；IC今日减仓6957手，减仓比例6.92%，资金流出15.43亿元，流出比例6.86%。

最近经济数据显示，8月中国制造业采购经理人指数(PMI)较上月小幅回落0.2个百分点至49.5%，连续四个月处于收缩区间。由此可以看出当前内外需求的疲态，而中美摩擦的升级更是雪上加霜。当前，我国对于经济的政策基调是“稳增长”。8月31日，国务院金融委召开第七次会议，本次会议从第六次会议的“适时适度进行逆周期调节”变为“加大宏观经济政策的逆周期调节力度”。代表着“稳增长”定调的进一步升温。

三大股指今日震荡整理，但是结构并未发生改变。IF和IC维持上涨中的上涨结构不变，IH维持上涨中的震荡结构不变。老观点保持不变，股指当前走势强劲，操作上以多为主，但是建议短线或者波段操作。

【趋势简评】本评论适合有一定交易基础的人观看，关键位是进攻、防御转换区间，可利用周期价差、日内价差择时择点。

主力板块
品种	名称	合约	分析（下述所有策略必须匹配相应的止损及仓位，详情可咨询客户经理）
J	焦炭	2001	空头趋势震荡，焦炭现货端受压制，期货上受螺纹影响下方有部分阻力，此时操作意义不大，建议观望。
JM	焦煤	2001	逻辑类似焦炭，建议观望
rb	螺纹	2001	需求一致看弱，但日内跟随铁矿大幅拉升，金融属性显现，冲回3400-3500震荡区间，建议观望。
hc	热卷	2001	逻辑类似螺纹，此时建议观望。
i	铁矿	2001	空头趋势大幅反转连破数个压力位，日内跳空高开高走，资金小幅流出，后市可逢低试多。
SF	硅铁	2001	空头趋势反弹，结构破坏惨重，建议观望。
FG	玻璃	2001	基本面矛盾，现货价格坚挺与年度需求走弱冲突，1370-1440大区间震荡，不做趋势性考虑，建议观望。
ZC	郑煤	1911	行情结构混乱，受控痕迹明显，散户不宜过多参与，建议观望。
化工板块
品种	名称	合约	分析（下述所有策略必须匹配相应的止损及仓位，详情可咨询客户经理）
sc	原油	1910	受国际间市场情绪影响，低位震荡无序，该品种参考价值较操作价值更高，建议观望。
fu	燃油	2001	受原油价格影响，空头趋势遇阻后震荡，逻辑不明波动大，建议观望。
ru	橡胶	2001	底部小趋势走强，资金持续流入，昨日提示小仓位逢低试多不追高，今日建议继续逢低试多。
L	塑料	2001	空头趋势震荡，今日随市场情绪小幅反弹，前期空单可减仓或止盈，新仓观望。
PTA	PTA	2001	受原油价格影响，到5100-5300区间震荡，今日继续震荡，价差不大，建议观望。
PVC	PVC	2001	年底需求预期收窄，小趋势多头，今日跟随整体情绪小幅拉涨，建议观望。
MA	郑醇	2001	日内小幅震荡，需求弱势未改，建议观望。
EG	乙二醇	2001	底部震荡走强平台整理，今日再次震荡整理，远近月价差不大，期现套利空间也不明显，建议观望。
PP	PP	2001	空头趋势结构反转，日内震荡极大，操作意义不大，建议观望。
bu	沥青	1912	3050-3250区间震荡，日内有下破3000支撑的势头，空头可以重点关注。
SP	纸浆	2001	日内继续震荡整理，虽有小幅拉升，但未突破上方压力，或将继续震荡，建议观望。

农产品板块
品种	名称	合约	分析（下述所有策略必须匹配相应的止损及仓位，详情可咨询客户经理）
m	豆粕	2001	多头趋势震荡整理，行情矫枉过正，进入震荡模式，普通散户建议观望。
RM	菜粕	2001	逻辑类似豆粕，建议观望。
a	豆一	2001	沉淀资金小，散户资金或不能承受后期波动，建议观望。
y	豆油	2001	近日连续消化多个消息，多头趋势震荡回落，日内波动大，建议观望。
p	棕榈	2001	多头趋势大幅回撤，回到4700-4900震荡区间，建议观望。
AP	苹果	1910	延续昨日跳水势头，趋势结构不稳定，资金快进快出，游资炒作痕迹明显，建议观望。
CF	棉花	2001	低位震荡整理，暂无行情，建议观望。
C	玉米	2001	空头趋势行进良好，虽然日内价差不大，但胜在稳定，新粮即将上市，市场一直看空，可试空。
jd	鸡蛋	2001	多头趋势触及高位后震荡，关口压力重，多单重点关注。
SR	白糖	2001	多头趋势震荡调整，有重启上攻之势，多单小仓位试单。
CJ	红枣	1912	大小周期价差共振后延续昨日强势，资金继续流入，可试多。
有色板块
品种	名称	合约	分析（下述所有策略必须匹配相应的止损及仓位，详情可咨询客户经理）
au	沪金	1912	已连续多日提示逢低试多，小周期小幅整理但结构稳健，该品种需及时关注国内外政治、军事、货币局势，多单可密切关注。
ag	沪银	1912	逻辑类似沪金，日内多次触及停板，国际动乱非一时可解决，逢低试多思路长期有效。
cu	沪铜	1910	隔夜风险大，底部震荡，价差过小，建议观望。
zn	沪锌	1910	低位震荡，日内波动大，暂不适合交易，建议观望。
ni	沪镍	1911	昨日提示逢低逢低试多，今日继续延续涨势，前期多单上调浮赢止损继续持有，新仓逢低试多不追高。
al	沪铝	1910	价差小幅拉起后震荡整理，市场响应程度不足，临近关口，多单重点关注。

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