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期货之路的第1个“七条”
一、做对的时候能收获多少
人的想法往往和现实是相反的。如果说在投机的交易中多数人是亏损的，若真是如此，那么你在想开多仓的时候去开空仓，在想开空仓的时候去开多仓，这样亏损的交易者就可能变成盈利的人了。运用同样的思维，我们去思考：
在交易的环节中什么最重要？——开仓、平仓、止损、止盈……
真是不知道答案，那就反过来想吧，什么最不重要呢？
过去我一直认为开仓很重要，原因很简单：开仓正确了，你想亏钱都亏不了。
后来发现这是一种短视，一次的交易成败被看的太重了，交易本身就是一个概率的游戏，对单次的交易来说，胜或负都是有可能的，不存在百分之百的事情，这样，我们的视野就放大了一些，如果我们不追求单次交易的成功，而追求整体意义上的成功，那么答案就出来了——开仓是最不重要的。学会从“概率”的角度来看待交易，那么在交易过程中遇到的众多令人纠结的问题，比如止损，都不再是问题。
有个在期货公司工作的朋友告诉我，他的公司有些客户盈利的次数很多，但是却没有赚钱，有个客户亏损的次数很多，但他赚了很多钱。交易是概率游戏，需要从胜率、盈亏比、破产率三个方面综合权衡。而大部分人只盯着胜率看，则过于片面了。
好像是索罗斯说过一段话，大意是：你看对了、做对了多少次不重要，重要的是你做对了的时候能够收获多少？反过来也一样，你做错了多少次不重要，重要的是你做错了的时候亏了多少？是否在控制范围内？很多人的巨大亏损，往往是一两次的深度套牢的交易所造成的。
交易的环节是行为，行为是思维决定的。要想交易的好，你必须有方法、有执行力和好的资金管理。
很多聪明人在市场做梦，他们的眼睛睁开了，可思想关闭了。
期货不会让人破产——糟糕的资金管理会让交易者破产。
对于资金管理能力强的交易者来说，期货很有吸引力。他们用冰冷的纪律获取高额的回报。
用一个算式来说明一下：
投资者甲交易10次获利8次、亏损2次，每次盈利1%，每次亏损5%，其收益为：1*1.01^8*0.95^2-1= -2.272%.
投资者乙交易10次亏损8次、获利2次，每次亏损1%，每次盈利5%，其收益为：1*0.99^8*1.05^2-1= 1.733%.
本例的盈亏是包含交易费用的盈亏，可是，投资者往往不可以忍受10次交易中8次的亏损，因为他缺乏10次中2次大赚的魄力。再说，在10次交易中盈亏8次都不是一件容易的事。通过这个算式，我对我在期货公司的朋友说的话有了些理解。
由这组算式我也更加理解了索罗斯的话：重要的是你对的时候能够收获多少？
二、行情是无法提前预知的
开仓可以无需任何条件，永远不会有什么能告诉你在这个点开是对的在那个点开是错的，你自己的交易习惯和交易原则是开仓的唯一理由。开仓不是交易的核心，交易的核心是开仓之后如何尽可能优化处理单。交易者需要做的是：让错误的单子尽可能少亏，让正确的单子尽可能多赚。
由于市场大多数时间是混乱无序的、无法预测的，交易者更需要做的建立自己的交易原则，什么样的交易可以被认定为正确的交易呢？
在我看，迅速脱离成本的交易是唯一正确的交易！只有这样的交易才可以有尽可能多赚的想法。其它的交易首先需要考虑的是何时退出，尽管退出不一定是亏损的，但我还是愿意将这些没有被证明是正确的交易在退出的时候称为止损。《幽灵的礼物》的三大核心法则之一：只持有正确的仓位。
很多的交易者希望在市场找到确定性的东西，否则就缺乏安全感，但事实上，投机市场里没有任何事情是确定的。
止损的大小取决于你对于盈利幅度的预期，交易中的任何一步都无法完全分离出来讨论。在我看，盈利幅度的预期至少应该是止损的3倍，如果没有盈利预期就要放弃这笔交易。
对行情的任何一部分做出评估，前提条件是你已经参与进去了，那么你持有头寸所反馈出来的现象能告诉一切你想知道的，除此之外别无他法，技术走势图的分析只是告诉你已经发生的事实，对于未来的参考价值很有限。
想到了，却没有去执行，后面的走势往往好于自己的预期，这是高估了开仓的作用，知道了开仓甚至可以随机，符合自己思维的开仓应该无所畏惧。
三、交易的本质
交易的本质是什么？在金融市场设立以后，交易的本质它实际上是在交换风险，所有的交易者进入这个市场，他是通过去承担别人的风险来试图获利。他在承担风险的过程当中，损失其实是必然的。也就是说任何人做交易，他亏钱其实都不用觉得愧疚。你做交易的时候亏损是非常合理的。就算是你没有任何损失的话，你存在一些交易成本，因为这个市场要运转，它有一个市场运转成本，那么这个运转成本有多大呢？我们说这个市场成本占到市场总资金的30%，也有说40%的，但总之来说比较大，也就是说，你带着100万资金进入市场交易，如果最后只剩下70万，其实你不用觉得难受，你其实保证了一个市场平均水平。
所以这个获利实际上是对这样一个结果的改变，它是非常非常难的，为什么我再三强调这非常难，就是说你对一个事情的判断，预期的风险跟你的结果是密切相关的，如果你预期风险越低，你实际发生风险的可能性越高，你预期的风险越高，实际发生风险的可能性越低。大家想想：我们经常会看到很好的路上出车祸，但是我去过云贵川，那么艰难的道路，那么差的路况和山区，我们很少看到有车祸。这是为什么，是因为大家对风险的意识是不一样的。那么我们作为一个市场的风险承担着，实际上类型是不一样的，认识这几种风险承担着，给我们自己重新定位有非常重要的作用。根据对待风险态度的差异，投资者可分为三类：
（一）主动的风险承担者：
1.有能力对市场中的不同风险进行分类。
2.愿意主动地承担其中某类风险。
3.把投资收益看成是主动承担风险的补偿。
4.信奉的是“有所失才能有所得”，对自己市场行为应尽的义务通常有较明确的看法。
（二）被动的风险承担者：
1.通常没有能力对市场中存在的风险进行分类，但是有能力对自己准备承担的风险进行定量分析。
2.不愿意主动的承担风险。
3.把风险看成是追求收益所必须付出的代价。
4.他们信奉的是“有所得必有所失”，对自己市场行为应尽的义务通常不太在意。
（三）盲目的风险承担者
1.既不了解风险的类别，也没有能力对其进行定量分析。
2.只着眼追逐投资收益，完全割裂风险与收益之间的关系。
3.把风险看成是事后的、外在的和强加的市场因素。
4.他们一心希望的是“只得不失”，市场行为通常体现一种“不劳而获”的强烈欲望。
四、写交易日志，让交易更像做生意
任何一个交易方法表面上看起来可能很简单，执行下去就可以了，但事实上并非如此，它包含很多交易者独特的属性在里面，他的知识结构，他的习惯，他的性格，他在交易中所经历的很多事情，这些都是交易的一部分。
那么，即使你得到一个很赚钱的方法，确实有人用这个方法赚了很多钱，但你用这个方法却可能稳定亏损，因为你不具备很多在别人看来是常识或者习惯的东西，并且每个人的经历和认知也是完全不一样的。
所以，构筑交易体系的工作只有靠自己。人，才是交易的核心，交易系统的建立过程，与其说是建立交易规则和交易工具，还不如说是把交易者本身训练成为交易系统的过程，规则也好，指标也好，都只是作为交易核心的人所使用的工具而已。
学会每天总结交易的得失，收盘后根据交易明细总结，“失败的单子为什么失败，怎么处理才能付出最小的代价，成功的单子为什么成功，如何处理才能利益最大化”等等，学会写交易日记，把这些总结文字记录下来，一定要文字记录下来，不是想明白就算了，以后没事经常翻看自己的总结，成功的一部分可以复制，错误的事情不能一而再再而三的犯，坚持半年，你就知道了。
这是一个自我专业化训练的过程。
很多朋友的自我学习过程是混沌的，赚或者亏都是随机的，跟他们的规则无关，他们也没有从赚或亏中学到什么。
对于交易这种特殊的职业来说，要成为一名合格的交易者，必须有专业化严格的训练，养成良好的交易习惯，培养一流的执行力，但是并没有什么外力来帮助你，一切只能靠自己。
很多人其实很努力，但就我所见到的来说，大部分人的力都没有使在关键点上，所以同样的错误总是在上演，缺乏严谨的、专业化的、残酷的自我训练过程。
交易市场之所以难，就在于随机的不确定因素太多了，任何东西都可能是错的也可能是对的，但是很多朋友学习的过程本身没有一个严谨的训练计划，整个探索过程也变成了随机。
随机中的随机是什么？混沌！所以很多朋友做了几年后除了身心疲惫外，其它感觉和刚入市时没有太多区别，因为你没有利用好这个过程中那些失败的和成功的经历，发生过的事情没有给你烙上印。
明确你操作的品种，明确你追求的行情级别，明确你要抓到的盈利幅度，不要奢望大小通吃，设定目标和底线，你交易的全部内容就是把你的头寸置于目标与底线之间。
五、为自己的行为负责
要想成为成功的交易者，你必须为自己的决定和行为负全部的责任，有很多风险随时发生在交易者身上，专业人士有钢铁一样的出场计划，无论盈亏。
对每笔交易要尽可能多的写下交易笔记，优秀的交易记录说明自我意识好、纪律好。差的或者没有内容的交易记录往往是冲动的交易。如果一个交易者的交易记录优秀，这个交易者就是个优秀的交易者。
一个亏损的交易者不接受事实，他的资金在缩水，他继续进行交易，并不分析错在哪里？每天不停的买进卖出，一系列小的亏损变成大的亏损，打破了他的底线，大多数新手就此崩溃了、退出了。一个投机者的生命是用月来度量的，不是年。
交易者的交易过程是自我发现的旅程，交易的时间越长你就越能感受到自己的心理缺陷——焦急、贪婪、恐惧、愤怒、懒惰。自我发现不是目的，赚钱是交易者唯一的目的。
交易者必须为自己的每笔交易负全部的责任。
无论做什么职业，都会有行业的规则或上司的压力来保证你遵守纪律。你是司机必须遵守交通规则；你是教师必须加强学习、准时上课……投机这件事更需要纪律，但没有人用压力让你自律，一切靠自己。只要你的账户有钱，你可以一直做自毁的交易，没有人阻止你，想想你在做什么，实际上市场上其他的参与者是希望你没有纪律、希望你冲动，这样他们就很容易赚你的钱。
做有纪律的交易者必须建立自己的交易记录系统。
优秀的交易者做优秀的交易记录。这不单是为了他的账户，而是为了学习和纪律，如果没有好的交易记录，你如何计算你的成绩？如何为你的进步打分？如何从错误中学习？如果不从错误中学习必然会重复错误。
无论何时，当你决定提高交易水平时，做记录都会帮助你。
成功的快乐来自于自我潜能的实现，并认识到错误是不可避免的过程，甚至是生命的一部分。
六、趋势交易的原理是什么呢
趋势交易的原理主要有：
1. 交易是一个试错的过程。交易是概率游戏；
2. 顺势交易是占优的策略。顺势的目的是为了提高胜率；
3. 以确定的规则参与到发展的趋势中，有的发展成收益可观的趋势；有的没有形成有收益的趋势，而导致损耗。应控制好盈亏比。
比如说：我们现在找到一种规则，这是一个进入点，同样一个进入点在这个地方也会触发你进场交易，在这个地方也会触发你进场交易对不对？那么，这是连续三次试错，但是其中有一次真正的发展出了一个像样的趋势。你有了这样的一个获利。
这就是趋势交易的原理，不是因为你有某种神秘的方法知道市场未来会发展成一个什么样的趋势？而是你找到一种方法去捕捉这个趋势。捕捉的方式——试错。用几次小赢小亏去捕获一次大的盈利。最终达到整体盈利。
投机的哲学：
成功的快乐来自于自我潜能的实现，并认识到错误是不可避免的过程，甚至是生命的一部分。
如果我在交易生涯中学到什么，那便是：知识本身绝不是成功的保证。除了知识你还需要一套执行知识的管理计划已经严格遵守计划的心理素质，这才可以避免情绪的干扰。
如果你希望获胜，你就必须了解规则；另外，你还必须愿意坐上赌桌，这样你才有获胜的机会。
界定交易中需要的知识与规则，并经年累月的获得稳定的利润，这是投资者的目标。如果你不能够有计划的将知识付诸实践，那无论什么样的知识都毫无用途。在金融市场中，这意味着：获得相关的知识，界定操作的哲学，建立资金管理方法，并严格遵守明确的规则，拟定每天的例行决策。
投机是掌握有利胜算的情况下才承担风险。投机的艺术包括许多能力：精确的解释当时的状况；掌握胜算；知道如何下赌注，即使在输的情况下，你仍能参与下一盘赌局；具备良好的心理素质、客观的知识，而不是有情绪主导决策。
七、一将功成万骨枯
在买进和卖空时，你要扪心自问：“在哪个价位上，市场将证明这是错误的交易？”一旦你确立这一价位，市场有触及这一价位时，没有任何理由可以阻止你出场。这是最根本的法则：迅速认赔。
索罗斯的话我是这样理解的：交易一定要有资金管理的，否则像巴林银行都可以在瞬间破产。所以交易者要确保在发生任何情况都可以在止损位触发的时候退出交易，例如你设置总资金10%止损，结果满仓被对手扣在跌停板上，你无法退出来。无论后面的结果是怎样的，这个过程是错的。这个风险当然可以用分散投资来规避。大仓位的交易也不可以将资金的风险置于无法控制的地位。
大仓位只能靠浮赢加仓，在获利的方向加仓，风险始终控制在自己设定的范围内。永远不可以无限大仓位。
期货之路的第2个“七条”
客观上说，交易市场必然是以大多数人的失败为代价才能维持下去的，但并不等于每个人都会失败，就算飞机失事也许还有幸存者呢。从理论上说，有亏的就会有盈的，盈的只不过是小部分人。抛开大主力不说，一个普通交易者能够在这市场生存下去，必有他与众不同的地方，不同在那里？ 一个没有正确的市场观念的交易者，在市场里就等于没有灵魂。观念是个纲，纲举目张。 小编还需要向交易者強调的是：观念正确并不等于改变市场本身，改变的只是对市场的认识。 观念可以改变人，人可以适应客观市场。当然，即使认识到市场的实质，如何适应它，达到盈利的目的，还要经过漫长的无数次失败交易的探索过程，对人性与生俱来的贪婪恐惧进行洗礼，甚至脱胎换骨，才能在市场立稳脚跟。 风险主要来自于客观的市场价格波动及主观的心理冲击以下方面： 1、多次的小亏损累积成大风险。 2、大单边行情而自己持仓反向以至无法收拾。 3、价格反复小幅振荡而自己却累累踏错节奏以至心力交瘁。 4、空时看得过空(无法坚持或过早了结利润)。 5、多时又过于乐观(不会了结利润甚至反胜为败)。 6、正常的价格波动也承受不了重仓的压力(资金不足被逼平仓或心理承受不了主动平仓)。 我们对风险只能控制，却不可化解。那又该如何控制这些风险?就只有靠自己的技术、仓位、策略及心态进行管理了。 这是一个足以将普通投资人和优秀交易员区分开来的最重要的标准。技术分析的最终目标是找到低风险、高概率的交易定式。 交易定式包括三个要素：方向判断、入场时机、退场位置决择。交易定式的核心是一切盈利都是建立在风险可控的基础上，至少要能够通过历史行情的检验。 交易定式优良与否最关键的标志是经过一个牛熊周期后，它的绩效总体表现为大的盈利和小的亏损。 所以，交易定式必须符合：针对性(对某种情形有高概率)、可操性(交易者能够市场中操作)、重复性(经常出现)这三个原则。 一个交易定式的形成过程，首先是交易理念的产生，它既可以是一个复杂的理论，也可以是一个简单的技巧，或者其他任何你认为可以盈利的想法。 其次是将理念转化为对应的策略，具体就是要明确与策略相适应的进场、止损、止盈等具体细节。 定式实质是八个字：“特定情况、固定手法”。特定情况指价格变化的某种特定的机会形态。 而固定手法是指专门针对该特定形态所作的稳定的交易策略。定式是做短线或长线?这里必须明确一点：定式仅仅是投资获利的一种方法，绝不是投资的目的。 对市场敬重顺从，不藐视市场，不怕失去机会，不会为了赚多少钱去交易，而是耐心等待市场给出的符合自已的低风险、高概率的交易定式才交易。 只要不符合定式的，那怕一个条件不符合，都不行动，不发挥自己临场的主观能动性。 若一个交易者连自己定立的明确的规则都不能严格执行，只能说自己连这个基本素质都不具备，选择了交易则完全是一个错误。 交易纪律是为达到获利的目的而制定的交易规则，让预先设定的交易策略能够顺利实施，使交易操作做到更加有章有法。 算起来，讲纪律还要论资格、看层次呢!如果一个交易者还未离开分析技术薄弱、操作技巧生涩的阶段，本身还没有什么明确的交易策略，那么讲不讲纪律或者确是无所谓，说得难听点就是他还没到需要强调纪律的哪一步。 交易呢，是自由的，随时有灵感就可入市与出市，也无人限你持仓量，你交易之前所定的纪律大可不必严格执行，而又无人对你说三道四。 最关键的是有种现象很有冲击力，就是不守纪律有时也能获取暴利，而守纪律却常常失去这种机会。这就引诱了很多人放松安全警惕而投入到破坏纪律的队伍中去，甚至认为交易纪律反而是对他们发挥潜能的束缚。 控制好市场正常波动的风险相对容易，可以依靠训练和交易定式，辅之止损，实施严格的交易纪律，这些客观上是可以做到的。 但是，任何计划都要人去落实，面对飘忽不定的市场价格，在执行计划时控制好自己的心态可难得多了，造成的结果就是犹豫不决而错失良机。 以下几点都是交易中偏颇及危险的想法和现象：赚了翻倍还想翻几倍——贪婪;亏钱的时重锤急返本——昏头;认为自己比99%以上的人特殊，是个天才——天真;胡里胡涂就止损、盈蝇头小利头又赶紧溜——恐惧;把交易失败，归结为金融风暴——胡扯。 1、亏损总在自身上找原因，不会文过饰非，埋怨市场太狡猾。 2、盈利不持财傲物，始终如履薄冰。否则，一不小心，就像圣上下一道旨，即刻被贬为庶人，一切权力都变为浮云。 3、守信用。平时守信用，交易时就更懂得守规则的重要性。一个人的微观行为不可能孤立于宏观世界，一切举止都会留下的烙印，自身缺点更会在交易中数十倍地放大，无人可例外。 4，非自己财物，不因无人看管而欲归己有。没有贪念，反映在交易中就是不会去做不符合定式的交易。 5、自知又自信。与市场相比，个人力量只是沧海一粟。不过，市场也不至于毫无弱点和漏洞，击击它的弱点，钻钻它的空子还是可以的。练好一身武艺，对市场上某些机会，就可以当作自己的定期存款单——到期去取了。 6，感恩市场，盈利是市场给了我机会，不是我战胜了市场。 总 结 自身修炼与纪律有何不同?自身修炼是内在的，是自觉的。纪律是外在的，甚至是強迫的。 交易，从来就没有一箭封喉的秘笈，也没有一句顶一万句的智慧。成功的交易者，既有自身修炼之道行，也有交易纪律的约束。交易过程也可以说是一个人的修炼过程，其获利是技术分析、资金管理、交易策略、心理素质、纪律执行力综合运用的结果。这些因素，缺一不可!!!
本文标题：期货之路必须坚守的2个七条
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